[종목분석] 현대제철(004020) 주가 분석_'22.03.04.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 41,450 (+150, +0.36%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 1차 철강 제조업 

종목명	현대제철	종목코드	004020
시가총액	5,511,310,920,500	상장주식수	133,445,785
상장일	1987-05-23	외국인 주식비율	21.21
유통주식수	83,550,400	유통주식비율	62.61
PBR	0.33	PER	nan
PCR	2.74	ROE	nan
BPS	124,257.0	EPS	-3,222.0
EV/EBITDA	10.12	52주 beta	1.09

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	40,300.00	39,925.00	39,822.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	41,555.00	43,320.83	47,320.80
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(40,300원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(41,555원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(47,321원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-8,989	-31,703	41,638
20일	770,042	-480,397	-205,415
60일	646,277	219,454	-752,603
120일	642,071	-1,817,226	1,253,879

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	112,516	52,592	967
공매도 잔고비중	0.08%	0.04%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	479,571	681,035	378,218
공매도 거래비중	4.63%	3.68%	1.27%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-03-02	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-02-25	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2022-02-23	주주총회소집결의
2022-02-23	의결권대리행사권유참고서류
2022-02-23	주주총회소집공고
2022-02-21	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-01-27	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-01-27	공정거래자율준수프로그램운영현황(안내공시)
2022-01-27	영업(잠정)실적(공정공시)
2022-01-27	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-01-27	현금ㆍ현물배당결정
2022-01-27	영업실적등에대한전망(공정공시)
2022-01-25	특수관계인에대한채권매도
2022-01-25	증권발행실적보고서
2022-01-25	투자설명서
2022-01-24	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2022-01-19	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2022-01-19	[기재정정]증권신고서(채무증권)
2022-01-18	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-01-18	기업설명회(IR)개최(안내공시)

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
매출액	205,126	180,234	164,094
매출원가	191,152	169,302	139,361
매출총이익	13,974	10,932	24,734
판매비와관리비	10,661	10,202	7,979
영업이익	3,313	730	16,754
영업이익(발표기준)	3,313	730	16,754
금융수익	1,602	2,274	1,500
금융원가	4,434	5,877	2,856
기타수익	2,138	1,986	1,709
기타비용	2,177	4,342	1,223
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	76	189	17
세전계속사업이익	517	-5,039	15,901
법인세비용	260	-638	4,218
계속영업이익	256	-4,401	11,683
당기순이익	256	-4,401	11,683
지배주주순이익	171	-4,300	11,299
비지배주주순이익	85	-101	384

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	343,663	348,450	361,251
유동자산	95,787	99,348	119,225
비유동자산	247,876	249,103	242,026
부채	171,326	181,520	182,540
유동부채	64,203	60,727	67,552
비유동부채	107,122	120,793	114,988
자본	172,337	166,930	178,712
지배기업주주지분	168,984	163,454	174,856
비지배주주지분	3,354	3,476	3,855

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	6,264	20,084	13,216
당기순손익	256	-4,401	11,683
현금유출이없는비용등가산	22,309	22,826	20,019
(현금유입이없는수익등차감)	2,078	1,848	2,169
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-9,038	5,736	-13,396
*영업에서창출된현금흐름	11,450	22,313	16,137
기타영업활동으로인한현금흐름	-5,186	-2,229	-2,921
투자활동으로인한현금흐름	-11,629	-24,378	-7,251
투자활동으로인한현금유입액	4,687	63,363	55,808
(투자활동으로인한현금유출액)	16,316	87,741	63,058
재무활동으로인한현금흐름	6,907	4,545	-5,864
재무활동으로인한현금유입액	127,784	67,078	40,166
(재무활동으로인한현금유출액)	119,884	61,540	45,363
기타재무활동으로인한현금흐름	-994	-994	-667
환율변동효과	-5	-236	199
현금및현금성자산의증가	1,537	15	301
기초현금및현금성자산	7,621	9,158	9,172
기말현금및현금성자산	9,158	9,172	9,473

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	55.17	-4.69	95.31
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-177.14	145.72	66.56
시그널	SELL	SELL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	45,998,965.00	0.28	18,058.47

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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