[종목분석] 케이프(064820) 주가 분석_'22.03.04.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 5,090 (+70, +1.39%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 선박 및 보트 건조업 

종목명	케이프	종목코드	064820
시가총액	155,126,674,560	상장주식수	30,901,728
상장일	2007-05-29	외국인 주식비율	0.87
유통주식수	20,871,000	유통주식비율	67.54
PBR	0.88	PER	15.86
PCR	-0.66	ROE	1,802.27
BPS	5,685.0	EPS	316.0
EV/EBITDA	8.17	52주 beta	0.79

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	4,980.00	4,843.50	4,658.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	4,639.67	4,653.46	4,893.44
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(4,980원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(4,640원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(4,893원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	18,742	45,377	-58,309
20일	-59,824	83,450	-15,526
60일	-74,716	47,803	-228,788
120일	-228,126	100,942	-285,321

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	56,459	65,087	64,295
공매도 잔고비중	0.18%	0.21%	0.21%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	4,260,737	29,672	34,434
공매도 거래비중	0.0%	0.01%	0.1%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-03-04	의결권대리행사권유참고서류
2022-03-03	주주총회소집공고
2022-03-03	의결권대리행사권유참고서류
2022-03-03	주주총회집중일개최사유신고
2022-03-03	현금ㆍ현물배당결정
2022-03-03	주주총회소집결의
2022-02-16	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-02-10	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2022-01-04	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2021-12-30	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2021-12-30	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-12-21	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2021-12-15	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2021-12-14	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2021-12-14	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-11-30	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2021-11-30	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-11-15	분기보고서 (2021.09)
2021-09-16	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2021-08-17	반기보고서 (2021.06)

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
매출액	3,515	4,202	2,940
매출원가	2,643	3,196	1,949
매출총이익	872	1,007	990
판매비와관리비	706	752	623
영업이익	166	254	367
영업이익(발표기준)	166	254	367
금융수익	10	6	4
금융원가	79	100	-132
기타수익	30	32	27
기타비용	8	5	5
세전계속사업이익	119	187	525
법인세비용	37	67	55
계속영업이익	82	119	470
당기순이익	82	119	470
지배주주순이익	66	91	419
비지배주주순이익	16	28	51

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	19,497	20,807	31,086
유동자산	430	475	389
비유동자산	1,251	1,251	1,249
기타금융업자산	17,816	19,080	29,448
부채	17,572	18,674	28,509
유동부채	475	551	1,490
비유동부채	1,533	1,399	171
기타금융업부채	15,563	16,724	26,848
자본	1,925	2,133	2,577
지배기업주주지분	1,528	1,736	2,139
비지배주주지분	397	397	438

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	2,511	-2,199	2,030
당기순손익	82	119	470
현금유출이없는비용등가산	678	612	450
(현금유입이없는수익등차감)	623	581	765
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	2,323	-2,508	1,763
*영업에서창출된현금흐름	2,461	-2,358	1,918
기타영업활동으로인한현금흐름	50	159	112
투자활동으로인한현금흐름	-182	-191	-144
투자활동으로인한현금유입액	49	66	93
(투자활동으로인한현금유출액)	231	258	237
재무활동으로인한현금흐름	-2,820	2,637	-1,870
재무활동으로인한현금유입액	1,246	2,939	836
(재무활동으로인한현금유출액)	4,045	288	2,580
기타재무활동으로인한현금흐름	-21	-14	-127
환율변동효과			0
현금및현금성자산의증가	-491	247	17
기초현금및현금성자산	1,386	895	1,142
기말현금및현금성자산	895	1,142	1,159

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	68.14	-37.27	62.73
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	120.97	138.46	89.83
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	43,006,814.00	-0.07	53,993.25

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	상승	상승

 

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