[종목분석] 상아프론테크(089980) 주가 분석_'22.03.02.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 43,100 (+2,000, +4.87%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 플라스틱제품 제조업 

종목명	상아프론테크	종목코드	089980
시가총액	657,149,420,700	상장주식수	15,989,037
상장일	2011-07-21	외국인 주식비율	3.06
유통주식수	8,680,450	유통주식비율	54.29
PBR	4.16	PER	276.06
PCR	51.42	ROE	6,636.06
BPS	9,873.0	EPS	149.0
EV/EBITDA	41.27	52주 beta	1.46

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	40,860.00	40,425.00	40,202.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	48,240.83	57,013.75	53,766.60
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(40,860원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(48,241원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(53,767원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-3,018	32,161	-26,200
20일	15,947	-78,545	64,556
60일	120,331	-1,162,719	1,040,688
120일	-12,334	-1,856,467	1,911,129

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	111,738	277,452	165,022
공매도 잔고비중	0.7%	1.74%	1.05%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	222,458	183,326	387,938
공매도 거래비중	6.1%	4.06%	5.93%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-02-28	주주총회소집결의
2022-02-16	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2022-02-07	현금ㆍ현물배당결정
2022-01-05	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-01-03	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2021-12-16	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
2021-12-16	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2021-11-12	분기보고서 (2021.09)
2021-10-20	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2021-10-06	[기재정정]전환청구권행사
2021-10-01	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2021-09-28	전환청구권행사
2021-09-01	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2021-08-17	반기보고서 (2021.06)
2021-07-15	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2021-07-02	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2021-06-22	타인에대한채무보증결정
2021-06-21	기타경영사항(특허권취득)(자율공시)
2021-05-14	분기보고서 (2021.03)
2021-04-29	주식등의대량보유상황보고서(일반)

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
매출액	1,862	1,533	1,335
매출원가	1,469	1,218	1,050
매출총이익	393	315	285
판매비와관리비	244	241	184
영업이익	149	74	100
영업이익(발표기준)	149	74	100
금융수익	19	40	27
금융원가	38	50	60
기타수익	29	32	50
기타비용	17	24	11
세전계속사업이익	142	71	106
법인세비용	17	48	24
계속영업이익	125	23	82
당기순이익	125	23	82
지배주주순이익	125	23	82

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	2,483	2,833	3,158
유동자산	1,316	1,598	1,647
비유동자산	1,167	1,235	1,511
부채	1,045	1,333	1,400
유동부채	937	941	889
비유동부채	108	392	512
자본	1,438	1,500	1,758
지배기업주주지분	1,438	1,500	1,758

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	35	125	122
법인세비용차감전계속사업이익	142	71	106
현금유출이없는비용등가산	166	173	147
(현금유입이없는수익등차감)	20	30	38
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-222	-61	-79
*영업에서창출된현금흐름	66	153	136
기타영업활동으로인한현금흐름	-31	-29	-15
투자활동으로인한현금흐름	-85	-277	-235
투자활동으로인한현금유입액	161	38	345
(투자활동으로인한현금유출액)	254	325	587
기타투자활동으로인한현금흐름	8	11	8
재무활동으로인한현금흐름	-20	218	113
재무활동으로인한현금유입액	319	515	399
(재무활동으로인한현금유출액)	290	246	246
기타재무활동으로인한현금흐름	-49	-51	-40
환율변동효과	1	-2	6
현금및현금성자산의증가	-70	64	6
기초현금및현금성자산	172	102	167
기말현금및현금성자산	102	167	173

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	56.25	-8.96	91.04
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-1,239.49	144.38	100.00
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	4,572,622.00	0.01	11,503.53

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.