[종목분석] DGB금융지주(139130) 주가 분석_'22.03.02.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 9,070 (-410, -4.32%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 금융업 

종목명	DGB금융지주	종목코드	139130
시가총액	1,603,502,496,840	상장주식수	169,145,833
상장일	2011-06-07	외국인 주식비율	50.15
유통주식수	141,727,000	유통주식비율	83.79
PBR	0.32	PER	4.83
PCR	-0.55	ROE	1,509.38
BPS	29,493.0	EPS	1,965.0
EV/EBITDA	20.99	52주 beta	0.35

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	9,262.00	9,425.00	9,523.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	9,567.33	9,668.58	9,227.36
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(9,262원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(9,567원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(9,227원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-307,720	-343,524	648,185
20일	990,522	-944,691	-56,082
60일	1,429,655	-586,246	-893,128
120일	1,079,067	593,649	-1,893,098

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	353,462	353,462	557,882
공매도 잔고비중	0.21%	0.21%	0.33%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,084,498	326,847	246,883
공매도 거래비중	0.0%	0.67%	5.02%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-02-28	[기재정정]상각형조건부자본증권발행결정(자회사의 주요경영사항)
2022-02-25	주주총회소집결의
2022-02-24	[기재정정]상각형조건부자본증권발행결정(자회사의 주요경영사항)
2022-02-21	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-02-10	상각형조건부자본증권발행결정(자회사의 주요경영사항)
2022-02-10	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-02-10	현금ㆍ현물배당결정
2022-02-10	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)
2022-02-10	현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)
2022-02-10	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)
2022-02-10	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-02-09	최대주주등소유주식변동신고서
2022-02-07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-01-28	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-01-28	결산실적공시예고(안내공시)
2022-01-28	최대주주등소유주식변동신고서
2022-01-27	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-01-10	최대주주등소유주식변동신고서
2022-01-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-01-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
순이자손익	14,110	14,287	11,766
순수수료손익	2,714	3,778	3,567
금융상품관련손익	1,144	1,403	1,636
위험회피회계파생상품관련손익	-269	-129	-387
외환거래(환율변동)손익	324	87	144
금융자산관련손익	-3,417	-3,035	-1,672
기타영업손익	-1,047	-1,268	-1,051
순영업수익	13,559	15,123	14,004
판매비와관리비	9,502	10,223	7,883
영업이익	4,057	4,900	6,121
영업외수익	397	362	201
영업외비용	334	271	225
세전계속사업이익	4,120	4,991	6,097
법인세비용	927	1,223	1,533
계속영업이익	3,193	3,768	4,564
당기순이익	3,428	3,768	4,564
지배주주순이익	3,073	3,323	4,175
비지배주주순이익	355	445	390

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	724,044	799,718	861,474
현금및예치금	31,813	42,966	48,886
당기손익-공정가치측정 금융자산	71,459	87,749	84,473
파생결합증권	1,979	1,920	1,083
매매목적파생상품자산	839	1,551	1,010
위험회피파생상품자산	140	204	34
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	41,813	45,276	56,952
상각후원가측정 유가증권	73,409	71,340	68,179
관계기업등지분관련투자자산	124	871	945
대출채권	466,363	508,442	550,101
기타금융업자산	2,881	4,637	7,685
유형자산	7,905	7,543	8,198
무형자산	1,855	2,093	2,626
투자부동산	1,991	2,230	1,462
이연법인세자산	570	651	690
기타자산	20,883	22,227	29,149
부채	669,968	741,678	798,623
당기손익-공정가치측정 금융부채			38,012
매매목적파생상품부채	1,329	2,438	1,274
위험회피파생상품부채	86	143	387
예수부채	427,582	472,480	510,508
차입부채	126,334	161,518	149,489
기타금융업부채	58,551	60,101	62,583
비유동종업원급여충당부채	269	64	43
기타충당부채	361	544	540
당기법인세부채	274	422	598
기타부채	30,573	29,631	35,190
자본	54,076	58,040	62,850
지배주주지분	45,963	49,886	54,534
비지배주주지분	8,113	8,155	8,317

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	-9,589	-29,337	32,173
당기순손익	3,428	3,768	4,564
현금유출이없는비용등가산	19,037	20,213	13,384
(현금유입이없는수익등차감)	29,381	29,290	22,548
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-16,818	-37,966	25,788
*영업에서창출된현금흐름	-23,733	-43,275	21,190
기타영업활동으로인한현금흐름	14,145	13,938	10,984
투자활동으로인한현금흐름	2,447	-2,822	-13,024
투자활동으로인한현금유입액	75,724	86,720	44,862
(투자활동으로인한현금유출액)	73,277	89,542	57,886
재무활동으로인한현금흐름	8,458	36,459	-19,117
재무활동으로인한현금유입액	27,248	50,542	26,259
(재무활동으로인한현금유출액)	18,114	13,253	44,581
기타재무활동으로인한현금흐름	-676	-831	-796
환율변동효과	-3	-318	159
현금및현금성자산의증가	1,314	3,981	191
기초현금및현금성자산	7,331	8,644	12,625
기말현금및현금성자산	8,644	12,625	12,816

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	31.78	-95.37	4.63
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-81.70	-116.32	0.00
시그널	SELL	BUY	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	21,504,617.00	0.09	-36,010.47

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	하락	하락

 

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.