[종목분석] 덕산네오룩스(213420) 주가 분석_'22.03.02.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 41,000 (+2,300, +5.94%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 전자부품 제조업 

종목명	덕산네오룩스	종목코드	213420
시가총액	960,966,627,300	상장주식수	24,831,179
상장일	2015-02-06	외국인 주식비율	9.99
유통주식수	10,317,400	유통주식비율	41.55
PBR	4.82	PER	27.87
PCR	21.87	ROE	578.216
BPS	8,030.0	EPS	1,389.0
EV/EBITDA	20.21	52주 beta	1.39

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	38,790.00	39,920.00	40,717.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	49,863.33	55,420.83	53,216.80
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(38,790원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(49,863원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(53,217원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	40,456	42,855	-85,652
20일	-131,273	-348,971	480,646
60일	-683,013	-1,282,156	1,978,786
120일	-1,558,373	-1,717,668	3,266,729

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	210,722	51,395	18,343
공매도 잔고비중	0.85%	0.21%	0.08%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	350,588	172,816	208,923
공매도 거래비중	8.51%	6.54%	10.44%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-03-02	[기재정정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2022-03-02	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2022-02-22	주주총회소집결의
2022-02-22	주주총회집중일개최사유신고
2022-02-22	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2021-12-15	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2021-12-02	증권발행결과(자율공시)
2021-11-30	증권발행결과(자율공시)
2021-11-26	[첨부정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)
2021-11-24	주요사항보고서(유상증자결정)
2021-11-24	주요사항보고서(전환사채권발행결정)
2021-11-18	유형자산취득결정(자율공시)
2021-11-08	기업설명회(IR)개최
2021-11-08	분기보고서 (2021.09)
2021-10-18	기업설명회(IR)개최
2021-09-17	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-09-07	기업설명회(IR)개최
2021-09-07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-08-30	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-08-30	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
매출액	979	1,442	1,446
매출원가	646	905	942
매출총이익	333	536	504
판매비와관리비	125	135	124
영업이익	208	401	380
영업이익(발표기준)	208	401	380
금융수익	12	20	39
금융원가	13	33	9
기타수익	9	10	20
기타비용	8	21	5
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익		-0	3
세전계속사업이익	208	378	428
법인세비용	16	44	57
계속영업이익	192	333	371
당기순이익	192	333	371

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	1,813	2,209	2,627
유동자산	784	909	1,195
비유동자산	1,029	1,300	1,432
부채	214	282	329
유동부채	161	199	237
비유동부채	53	83	91
자본	1,599	1,928	2,299
자본금	48	48	48
자본잉여금	942	942	942
기타자본	-1	-1	-1
이익잉여금(결손금)	611	939	1,310

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	222	425	274
당기순손익	192	333	371
현금유출이없는비용등가산	93	154	134
(현금유입이없는수익등차감)	10	7	19
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-41	-42	-166
*영업에서창출된현금흐름	234	438	320
기타영업활동으로인한현금흐름	-12	-13	-46
투자활동으로인한현금흐름	-208	-277	-168
투자활동으로인한현금유입액	1	70	5
(투자활동으로인한현금유출액)	209	347	175
기타투자활동으로인한현금흐름			2
재무활동으로인한현금흐름	-2	-2	-1
재무활동으로인한현금유입액	10		10
(재무활동으로인한현금유출액)	12	2	11
환율변동효과	-4	-30	12
현금및현금성자산의증가	7	117	117
기초현금및현금성자산	382	389	506
기말현금및현금성자산	389	506	623

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	45.95	-37.96	62.04
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-2,531.45	-27.69	88.12
시그널	SELL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	11,125,719.00	-0.13	22,301.63

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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