[종목분석] KG케미칼(001390) 주가 분석_'22.03.02.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 30,050 (+2,150, +7.71%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기초 화학물질 제조업 

종목명	KG케미칼	종목코드	001390
시가총액	386,864,078,400	상장주식수	13,866,096
상장일	1989-08-25	외국인 주식비율	2.81
유통주식수	6,840,140	유통주식비율	49.33
PBR	0.94	PER	8.41
PCR	1.17	ROE	894.681
BPS	29,528.0	EPS	3,319.0
EV/EBITDA	4.92	52주 beta	1.47

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	28,250.00	27,880.00	27,332.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	29,376.67	31,540.42	31,485.60
시그널	BUY	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(28,250원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(29,377원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(31,486원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-1,624	906	497
20일	-43,343	-22,001	69,769
60일	-91,503	-36,798	106,502
120일	-48,910	-119,934	175,962

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	4,857	3,916	4,274
공매도 잔고비중	0.04%	0.03%	0.03%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	515,453	97,648	70,162
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.01%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-02-25	주주총회소집공고
2022-02-25	의결권대리행사권유참고서류
2022-02-25	주주총회소집결의
2022-02-18	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-02-17	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-10	최대주주등소유주식변동신고서
2022-02-10	[기재정정]임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-10	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-02-10	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-12-29	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2021-12-17	현금ㆍ현물배당결정
2021-11-15	분기보고서 (2021.09)
2021-10-14	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2021-10-14	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-10-14	최대주주등소유주식변동신고서
2021-09-29	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2021-09-09	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2021-08-26	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2021-08-26	최대주주등소유주식변동신고서
2021-08-19	주식등의대량보유상황보고서(일반)

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
매출액	20,684	36,864	35,792
매출원가	15,875	30,188	28,662
매출총이익	4,809	6,675	7,130
판매비와관리비	3,629	4,246	3,347
영업이익	1,180	2,430	3,784
영업이익(발표기준)	1,180	2,430	3,784
금융수익	474	954	1,253
금융원가	552	1,024	1,462
기타수익	1,879	202	227
기타비용	390	456	85
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	42	9	14
세전계속사업이익	2,632	2,114	3,730
법인세비용	439	568	1,016
계속영업이익	2,193	1,547	2,714
당기순이익	2,193	1,547	2,714
지배주주순이익	961	432	785
비지배주주순이익	1,232	1,115	1,929

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	41,515	43,235	49,490
유동자산	14,417	13,218	19,130
비유동자산	27,099	30,017	30,360
부채	28,000	28,159	31,929
유동부채	15,878	14,342	18,485
비유동부채	12,122	13,817	13,444
자본	13,516	15,077	17,560
지배기업주주지분	3,411	3,822	4,792
비지배주주지분	10,105	11,255	12,768

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	1,467	3,103	1,718
당기순손익	2,193	1,547	2,714
(현금유입이없는수익등차감)	2,316	883	287
*영업에서창출된현금흐름	2,030	3,798	2,426
기타영업활동으로인한현금흐름	-562	-695	-709
투자활동으로인한현금흐름	2,465	-1,829	-942
투자활동으로인한현금유입액	4,074	1,547	541
(투자활동으로인한현금유출액)	1,609	3,377	1,483
재무활동으로인한현금흐름	-2,440	-2,172	749
재무활동으로인한현금유입액	8,035	5,590	5,873
(재무활동으로인한현금유출액)	10,334	7,617	4,900
기타재무활동으로인한현금흐름	-141	-146	-225
환율변동효과	-28	-3	5
현금및현금성자산의증가	1,465	-902	1,530
기초현금및현금성자산	1,807	3,273	2,371
기말현금및현금성자산	3,273	2,371	3,901

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	61.95	-21.55	78.45
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-81.86	187.14	95.45
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	22,608,727.00	0.15	39,795.32

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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