[종목분석] 사조동아원(008040) 주가 분석_'22.06.24.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 1,615 (+55, +3.53%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 곡물가공품, 전분 및 전분제품 제조업 

종목명	사조동아원	종목코드	008040
시가총액	220,185,576,000	상장주식수	141,144,600
상장일	1989-06-24	외국인 주식비율	1.74
유통주식수	67,509,500	유통주식비율	47.83
PBR	0.97	PER	93.41
PCR	-44.29	ROE	9,629.9
BPS	1,617.0	EPS	17.0
EV/EBITDA	12.85	52주 beta	2.33

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	1,716.00	1,780.00	1,923.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	1,873.75	1,535.21	1,417.84
시그널	SELL	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(1,716원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(1,874원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(1,418원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	1,310,627	-5,867	-1,343,897
20일	2,608,669	-7,332	-2,645,464
60일	2,645,384	27,419	8,065,749
120일	1,395,485	104,872	9,206,012

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	225,224
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.16%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	7,305,441	1,871,468	549,419
공매도 거래비중	0.0%	0.01%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-05-12	분기보고서 (2022.03)
2022-04-29	[기재정정]주요사항보고서(영업양수결정)
2022-04-27	자기주식처분결과보고서
2022-04-25	[첨부정정]주요사항보고서(자기주식처분결정)
2022-04-22	주요사항보고서(자기주식처분결정)
2022-04-21	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-04-21	최대주주등소유주식변동신고서
2022-04-21	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-04-20	자기주식처분결과보고서
2022-04-18	주요사항보고서(자기주식처분결정)
2022-04-14	[기재정정]합병등종료보고서(영업양수도)
2022-04-01	합병등종료보고서(영업양수도)
2022-03-24	대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)
2022-03-24	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2022-03-24	정기주주총회결과
2022-03-16	사업보고서 (2021.12)
2022-03-15	[기재정정]유형자산처분결정
2022-03-15	감사보고서제출
2022-03-08	주주총회소집공고
2022-03-04	의결권대리행사권유참고서류

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/03
매출액	3,876	4,121	1,169
매출원가	3,413	3,631	1,034
매출총이익	463	490	135
판매비와관리비	303	299	77
영업이익	160	191	58
영업이익(발표기준)	160	191	58
금융수익	15	24	0
금융원가	107	48	10
기타수익	141	25	6
기타비용	72	148	39
세전계속사업이익	138	44	16
법인세비용	46	4	6
계속영업이익	93	40	10
당기순이익	96	23	10
지배주주순이익	96	24	10

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/03
자산	4,464	4,488	4,882
유동자산	1,768	1,946	2,303
비유동자산	2,696	2,542	2,579
부채	2,387	2,370	2,731
유동부채	2,143	2,304	2,663
비유동부채	244	66	67
자본	2,077	2,118	2,151
지배기업주주지분	2,074	2,118	2,151
비지배주주지분	3	-0	-0

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/03
영업활동으로인한현금흐름	292	-50	-148
당기순손익	96	23	10
현금유출이없는비용등가산	305	271	77
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	101	-212	-229
*영업에서창출된현금흐름	396	18	-142
기타영업활동으로인한현금흐름	-104	-67	-7
투자활동으로인한현금흐름	-40	42	319
투자활동으로인한현금유입액	41	253	333
(투자활동으로인한현금유출액)	81	212	15
재무활동으로인한현금흐름	-262	10	327
재무활동으로인한현금유입액	1,852	2,200	654
(재무활동으로인한현금유출액)	2,114	2,190	327
환율변동효과	0		-0
현금및현금성자산의증가	-9	2	497
기초현금및현금성자산	40	31	33
기말현금및현금성자산	31	33	529

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	27.46	-85.71	14.29
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-95.58	-131.07	25.19
시그널	SELL	BUY	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	897,152,307.00	-0.46	-733,668.82

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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