[종목분석] HD현대(267250) 주가 분석_'22.06.24.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 59,000 (+800, +1.37%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 석유 정제품 제조업 

종목명	HD현대	종목코드	267250
시가총액	4,597,397,547,000	상장주식수	78,993,085
상장일	2017-05-10	외국인 주식비율	16.26
유통주식수	42,901,100	유통주식비율	54.31
PBR	0.65	PER	nan
PCR	22.34	ROE	nan
BPS	89,404.0	EPS	-1,675.0
EV/EBITDA	8.75	52주 beta	0.98

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	59,380.00	60,360.00	61,400.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	58,971.67	55,366.67	59,969.20
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(59,380원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(58,972원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(59,969원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-17,109	6,372	-148
20일	191,196	361,447	-689,669
60일	-85,850	1,012,278	-1,496,247
120일	-293,808	-178,195	-313,664

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	117,777	73,227	113,331
공매도 잔고비중	0.15%	0.09%	0.14%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	216,419	145,518	143,859
공매도 거래비중	6.81%	3.43%	0.17%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-06-22	최대주주등소유주식변동신고서
2022-06-15	단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)
2022-06-08	단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)
2022-06-03	단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)
2022-06-02	단일판매ㆍ공급계약해지(자회사의 주요경영사항)
2022-05-31	기업지배구조보고서공시
2022-05-31	대규모기업집단현황공시[연1회(동일인용)]
2022-05-31	대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)]
2022-05-27	최대주주등소유주식변동신고서
2022-05-24	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-05-18	최대주주등소유주식변동신고서
2022-05-17	단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)
2022-05-16	분기보고서 (2022.03)
2022-05-13	최대주주등소유주식변동신고서
2022-05-10	최대주주등소유주식변동신고서
2022-05-04	최대주주등소유주식변동신고서
2022-04-29	최대주주등소유주식변동신고서
2022-04-28	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)(자회사의 주요경영사항)
2022-04-28	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)(자회사의 주요경영사항)
2022-04-28	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/03
매출액	189,110	281,587	112,966
매출원가	183,413	254,925	99,911
매출총이익	5,697	26,662	13,055
판매비와관리비	11,668	15,808	5,005
영업이익	-5,971	10,854	8,050
영업이익(발표기준)	-5,971	10,854	8,050
금융수익	5,889	4,686	3,467
금융원가	8,066	9,694	4,502
기타수익	1,369	1,310	12,848
기타비용	3,755	1,503	11,823
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	2	-513	-223
세전계속사업이익	-10,532	5,140	7,818
법인세비용	-2,634	3,280	2,317
계속영업이익	-7,897	1,860	5,501
당기순이익	-7,897	1,860	5,501
지배주주순이익	-6,092	-1,323	3,373
비지배주주순이익	-1,805	3,183	2,128

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/03
자산	265,590	358,157	631,149
유동자산	80,491	134,024	309,152
비유동자산	185,098	224,133	321,997
부채	154,611	239,282	424,275
유동부채	63,364	116,859	264,374
비유동부채	91,247	122,423	159,901
자본	110,979	118,875	206,875
지배기업주주지분	70,149	63,181	64,052
비지배주주지분	40,829	55,694	142,823

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/03
영업활동으로인한현금흐름	8,871	2,058	-10,552
당기순손익	-7,897	1,860	5,501
현금유출이없는비용등가산	16,750	23,459	20,496
(현금유입이없는수익등차감)	5,301	2,959	14,412
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	10,597	-14,503	-19,253
*영업에서창출된현금흐름	14,148	7,858	-7,667
기타영업활동으로인한현금흐름	-5,278	-5,800	-2,884
투자활동으로인한현금흐름	-18,184	-18,625	35,687
투자활동으로인한현금유입액	12,110	8,901	41,353
(투자활동으로인한현금유출액)	30,294	27,526	5,666
재무활동으로인한현금흐름	9,501	17,084	18,695
재무활동으로인한현금유입액	166,401	152,475	64,597
(재무활동으로인한현금유출액)	154,195	131,469	45,902
환율변동효과	-88	468	180
현금및현금성자산의증가	100	986	44,010
기초현금및현금성자산	20,285	20,385	21,371
기말현금및현금성자산	20,385	21,371	65,381

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	36.91	-73.68	26.32
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-110.43	-79.68	4.59
시그널	BUY	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	155,672.00	0.16	-3,948.86

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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