[종목분석] 케이티앤지(033780) 주가 분석_'22.02.23.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 80,100 (-600, -0.74%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 담배 제조업 

종목명	케이티앤지	종목코드	033780
시가총액	11,079,504,507,900	상장주식수	137,292,497
상장일	1999-10-08	외국인 주식비율	36.4
유통주식수	104,603,000	유통주식비율	76.19
PBR	1.11	PER	9.46
PCR	8.78	ROE	852.252
BPS	72,831.0	EPS	8,535.0
EV/EBITDA	5.14	52주 beta	0.41

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	80,420.00	80,070.00	79,150.00
시그널	SELL	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	81,175.00	81,809.17	82,125.60
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(80,420원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(81,175원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(82,126원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-51,700	37,020	17,598
20일	845,017	-157,814	-663,241
60일	278,833	-1,613,133	-1,391,665
120일	-581,387	-1,663,589	-2,321,751

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	272,470	122,139	373,890
공매도 잔고비중	0.2%	0.09%	0.27%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	189,687	488,611	363,586
공매도 거래비중	15.02%	3.57%	9.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-02-10	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-02-10	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-02-10	현금ㆍ현물배당결정
2022-01-27	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2021-12-28	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-12-28	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-12-28	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-12-28	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-12-28	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-12-28	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-12-28	자기주식취득결과보고서
2021-12-27	[기재정정]투자판단관련주요경영사항
2021-12-14	매매거래정지및정지해제(중요내용공시)
2021-12-14	주요사항보고서(영업정지)
2021-11-29	대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2021-11-15	분기보고서 (2021.09)
2021-11-10	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2021-11-04	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2021-11-04	수시공시의무관련사항(공정공시)
2021-11-04	주요사항보고서(자기주식취득결정)

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
매출액	49,632	53,016	41,788
매출원가	20,886	23,315	19,251
매출총이익	28,746	29,701	22,537
판매비와관리비	14,950	14,891	11,820
영업이익	13,796	14,811	10,717
영업이익(발표기준)	13,796	14,811	10,717
금융수익	967	1,178	487
금융원가	138	134	217
기타수익	1,059	2,898	1,744
기타비용	1,097	2,672	487
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	15	41	-11
세전계속사업이익	14,602	16,121	12,234
법인세비용	4,230	4,405	3,448
계속영업이익	10,372	11,716	8,786
당기순이익	10,372	11,716	8,786
지배주주순이익	10,350	11,717	8,833
비지배주주순이익	22	-1	-47

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	107,524	114,684	119,493
유동자산	64,172	67,504	67,764
비유동자산	43,352	47,180	51,729
부채	20,129	23,768	25,244
유동부채	16,001	19,915	20,896
비유동부채	4,128	3,853	4,348
자본	87,396	90,916	94,249
지배기업주주지분	86,842	90,369	93,750
비지배주주지분	554	547	499

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	10,425	12,617	12,039
당기순손익	10,372	11,716	8,786
현금유출이없는비용등가산	8,372	9,574	6,447
(현금유입이없는수익등차감)	1,505	3,955	1,890
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-2,598	-479	2,784
*영업에서창출된현금흐름	14,641	16,856	16,126
기타영업활동으로인한현금흐름	-4,216	-4,239	-4,088
투자활동으로인한현금흐름	-4,592	-858	-4,771
투자활동으로인한현금유입액	6,025	11,695	2,630
(투자활동으로인한현금유출액)	11,055	13,014	7,691
기타투자활동으로인한현금흐름	438	461	290
재무활동으로인한현금흐름	-6,321	-8,089	-5,996
재무활동으로인한현금유입액	2,022	1,506	891
(재무활동으로인한현금유출액)	3,257	3,991	904
기타재무활동으로인한현금흐름	-5,086	-5,603	-5,982
환율변동효과	72	-46	-199
현금및현금성자산의증가	-417	3,623	1,073
기초현금및현금성자산	9,330	8,913	12,536
기말현금및현금성자산	8,913	12,536	13,609

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	72.92	-30.56	69.44
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	153.38	81.30	71.25
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-3,286,416.00	0.26	-727.90

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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