[종목분석] 하나금융지주(086790) 주가 분석_'22.02.23.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 50,800 (-400, -0.78%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 금융업 

종목명	하나금융지주	종목코드	086790
시가총액	15,372,393,574,400	상장주식수	300,242,062
상장일	2005-12-12	외국인 주식비율	71.34
유통주식수	261,421,000	유통주식비율	87.07
PBR	0.49	PER	5.83
PCR	-1.99	ROE	1,189.8
BPS	105,341.0	EPS	8,784.0
EV/EBITDA	17.49	52주 beta	0.6

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	51,580.00	50,800.00	48,010.00
시그널	SELL	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	45,168.33	44,826.25	44,118.00
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(51,580원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(45,168원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(44,118원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	178,724	-141,506	-32,613
20일	6,001,243	-1,707,805	-4,109,638
60일	12,205,203	-4,175,306	-7,827,607
120일	10,687,995	-4,969,795	-5,780,501

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	1,252,800	1,156,910	679,359
공매도 잔고비중	0.42%	0.39%	0.23%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,004,616	1,003,852	895,352
공매도 거래비중	11.2%	3.47%	4.12%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-02-10	현금ㆍ현물배당결정
2022-02-10	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)
2022-02-10	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-02-10	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)(자회사의 주요경영사항)
2022-02-10	현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)
2022-02-10	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)(자회사의 주요경영사항)
2022-02-10	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-02-10	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)
2022-02-03	최대주주등소유주식변동신고서
2022-01-28	결산실적공시예고(안내공시)
2022-01-28	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-01-26	증권발행실적보고서
2022-01-26	투자설명서
2022-01-20	[기재정정]증권신고서(채무증권)
2022-01-20	[기재정정]주요사항보고서(상각형조건부자본증권발행결정)
2022-01-20	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2022-01-14	[기재정정]주요사항보고서(상각형조건부자본증권발행결정)
2022-01-14	증권신고서(채무증권)
2022-01-05	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-01-05	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
순이자손익	57,737	58,143	49,941
순수수료손익	19,915	21,598	17,824
금융상품관련손익	6,865	11,209	6,957
위험회피회계파생상품관련손익	1,142	890	-1,195
외환거래(환율변동)손익	3,555	3,175	-660
금융자산관련손익	-2,264	-5,367	27
기타영업손익	-13,293	-12,106	-7,758
순영업수익	73,657	77,541	65,136
판매비와관리비	41,070	39,177	30,035
영업이익	32,587	38,364	35,102
영업외수익	5,812	4,032	5,223
영업외비용	4,317	5,104	2,974
세전계속사업이익	34,081	37,292	37,351
법인세비용	9,825	10,444	10,081
계속영업이익	24,256	26,849	27,270
당기순이익	24,256	26,849	27,270
지배주주순이익	23,916	26,372	26,816
비지배주주순이익	340	476	454

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	4,214,671	4,603,133	5,024,649
현금및예치금	237,193	275,298	359,488
당기손익-공정가치측정 금융자산	256,700	305,399	286,505
파생결합증권	3,644	3,124	3,327
매매목적파생상품자산	55,215	107,896	65,944
위험회피파생상품자산	681	1,415	949
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	379,801	361,654	381,890
상각후원가측정 유가증권	168,546	183,767	230,640
관계기업등지분관련투자자산	24,401	27,314	31,312
대출채권	2,831,094	3,102,839	3,285,885
기타금융업자산	42,827	47,938	55,255
유형자산	36,294	33,047	35,123
무형자산	6,552	7,391	6,903
투자부동산	12,226	8,993	8,939
이연법인세자산	1,688	1,615	2,260
당기법인세자산	206	299	433
기타자산	157,601	135,143	269,796
부채	3,924,823	4,287,130	4,680,718
당기손익-공정가치측정 금융부채	6,525	4,143	849
매도파생결합증권	109,208	93,884	73,772
매매목적파생상품부채	49,163	106,946	71,096
위험회피파생상품부채	275	347	865
매도유가증권	5,211	1,657	9,291
예수부채	2,727,943	2,955,096	3,205,982
차입부채	643,606	752,562	802,986
기타금융업부채	64,558	76,369	83,640
비유동종업원급여충당부채	3,629	3,252	3,215
기타충당부채	5,774	5,552	5,683
이연법인세부채	2,079	1,759	2,137
당기법인세부채	5,753	5,423	4,881
기타부채	301,100	280,140	416,320
자본	289,848	316,003	343,931
지배주주지분	281,245	307,137	334,730
비지배주주지분	8,603	8,866	9,200

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	65,299	-77,165	60,202
법인세비용차감전순손익	34,081	37,292	37,351
현금유출이없는비용등가산	22,973	44,831	39,469
(현금유입이없는수익등차감)	15,619	15,455	79,723
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	31,413	-132,785	21,747
*영업에서창출된현금흐름	72,848	-66,116	18,844
기타영업활동으로인한현금흐름	-7,549	-11,049	41,358
투자활동으로인한현금흐름	-66,233	4,828	-60,768
투자활동으로인한현금유입액	300,344	509,565	353,830
(투자활동으로인한현금유출액)	366,578	504,737	414,598
재무활동으로인한현금흐름	13,556	84,748	30,699
재무활동으로인한현금유입액	320,441	333,105	298,071
(재무활동으로인한현금유출액)	300,422	241,625	260,829
기타재무활동으로인한현금흐름	-6,463	-6,732	-6,543
환율변동효과	-94	-3,934	5,728
현금및현금성자산의증가	12,528	8,477	35,860
기초현금및현금성자산	52,567	65,096	73,572
기말현금및현금성자산	65,096	73,572	109,432

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	74.09	-26.25	73.75
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	1,794.17	74.11	71.64
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	24,896,839.00	0.29	-12,347.79

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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