[종목분석] 녹십자(006280) 주가 분석_'22.02.28.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 182,000 (-12,000, -6.19%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 의약품 제조업 

종목명	녹십자	종목코드	006280
시가총액	2,267,188,372,000	상장주식수	11,686,538
상장일	1989-08-01	외국인 주식비율	22.94
유통주식수	5,381,650	유통주식비율	46.05
PBR	1.98	PER	27.97
PCR	63.02	ROE	1,412.63
BPS	98,003.0	EPS	6,935.0
EV/EBITDA	26.03	52주 beta	2.16

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	192,100.00	189,600.00	186,675.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	204,991.67	246,929.17	296,140.00
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(192,100원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(204,992원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(296,140원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-39,216	-13,712	52,940
20일	-60,453	16,044	42,787
60일	27,224	-80,393	66,818
120일	150,706	-467,709	315,849

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	46,302	51,607	76,290
공매도 잔고비중	0.4%	0.44%	0.65%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	161,051	74,651	206,278
공매도 거래비중	9.73%	1.08%	3.95%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-02-28	투자판단관련주요경영사항
2022-02-28	투자판단관련주요경영사항
2022-02-14	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-02-14	주주총회소집결의
2022-02-14	현금ㆍ현물배당결정
2022-01-26	공정거래자율준수프로그램운영현황(안내공시)
2022-01-05	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-01-05	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-01-04	최대주주등소유주식변동신고서
2022-01-03	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-01-03	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2021-12-14	풍문또는보도에대한해명(미확정)
2021-12-09	풍문또는보도에대한해명
2021-11-22	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2021-11-17	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2021-11-15	분기보고서 (2021.09)
2021-11-03	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2021-11-01	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2021-10-28	풍문또는보도에대한해명(미확정)
2021-09-29	풍문또는보도에대한해명(미확정)

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
매출액	13,571	15,041	11,355
매출원가	9,849	10,635	7,408
매출총이익	3,722	4,406	3,948
판매비와관리비	3,305	3,904	3,072
영업이익	417	503	876
영업이익(발표기준)	417	503	876
금융수익	87	407	184
금융원가	267	262	165
기타수익	115	721	219
기타비용	335	267	44
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-28	-56	64
세전계속사업이익	-12	1,045	1,133
법인세비용	51	154	302
계속영업이익	-63	891	831
당기순이익	-113	893	831
지배주주순이익	-36	810	715
비지배주주순이익	-77	82	116

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	19,593	21,514	23,050
유동자산	9,618	11,320	11,657
비유동자산	9,975	10,194	11,393
부채	7,752	8,821	9,639
유동부채	4,014	5,894	5,641
비유동부채	3,738	2,927	3,999
자본	11,841	12,693	13,411
지배기업주주지분	10,487	11,185	11,790
비지배주주지분	1,353	1,508	1,621

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	403	360	341
당기순손익	-113	893	831
현금유출이없는비용등가산	1,289	1,494	1,114
(현금유입이없는수익등차감)	186	1,036	311
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-363	-819	-1,057
*영업에서창출된현금흐름	627	532	577
기타영업활동으로인한현금흐름	-225	-172	-236
투자활동으로인한현금흐름	-1,779	297	-1,285
투자활동으로인한현금유입액	498	2,621	323
(투자활동으로인한현금유출액)	2,277	2,324	1,609
재무활동으로인한현금흐름	1,408	810	326
재무활동으로인한현금유입액	7,700	10,798	9,675
(재무활동으로인한현금유출액)	6,168	9,861	9,164
기타재무활동으로인한현금흐름	-124	-127	-185
환율변동효과	-14	-128	54
현금및현금성자산의증가	18	1,338	-564
기초현금및현금성자산	966	985	2,323
기말현금및현금성자산	985	2,323	1,759

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	44.77	-63.33	36.67
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-1,827.40	-38.35	25.58
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	1,334,710.00	0.02	-8,990.04

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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