[종목분석] 두산(000150) 주가 분석_'22.02.28.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 113,500 (+8,500, +8.10%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 회사 본부 및 경영 컨설팅 서비스업 

종목명	두산	종목코드	000150
시가총액	1,735,002,675,000	상장주식수	16,523,835
상장일	1973-06-29	외국인 주식비율	10.6
유통주식수	5,718,900	유통주식비율	34.61
PBR	1.13	PER	nan
PCR	17.77	ROE	nan
BPS	93,238.0	EPS	-25,839.0
EV/EBITDA	11.7	52주 beta	1.5

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	102,580.00	96,520.00	95,800.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	107,455.00	107,702.50	91,499.40
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(102,580원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(107,455원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(91,499원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-11,230	16,994	-3,681
20일	-7,920	-11,175	19,695
60일	-164,178	66,283	101,791
120일	-239,236	567,274	-326,244

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	123,033	105,999	103,414
공매도 잔고비중	0.74%	0.64%	0.63%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	318,572	142,354	36,148
공매도 거래비중	14.02%	1.34%	0.03%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-02-25	대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2022-02-22	조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정)
2022-02-21	조회공시요구(풍문또는보도)
2022-02-11	특수관계인에대한자산양도
2022-02-11	단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)
2022-02-11	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-02-11	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)
2022-02-09	결산실적공시예고(안내공시)
2022-02-08	[기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)(자회사의 주요경영사항)
2022-02-08	[기재정정]타법인주식및출자증권취득결정
2022-01-28	투자판단관련주요경영사항(자회사의 주요경영사항)
2022-01-24	증권발행실적보고서
2022-01-24	투자설명서
2022-01-21	소송등의판결ㆍ결정(일정금액이상의청구)(자회사의 주요경영사항)
2022-01-21	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2022-01-19	투자판단관련주요경영사항(자회사의 주요경영사항)
2022-01-19	[기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)(자회사의 주요경영사항)
2022-01-19	[기재정정]증권신고서(채무증권)
2022-01-19	특수관계인에대한출자
2022-01-19	타법인주식및출자증권취득결정

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
매출액	180,416	169,693	105,996
매출원가	149,670	145,412	87,753
매출총이익	30,746	24,281	18,243
판매비와관리비	18,461	21,532	9,924
영업이익	12,286	2,750	8,320
영업이익(발표기준)	12,286	2,750	8,320
금융수익	5,383	6,798	6,654
금융원가	12,031	13,308	9,190
기타수익	610	1,046	995
기타비용	4,727	6,128	974
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-127	-151	4
세전계속사업이익	1,393	-8,993	5,808
법인세비용	2,366	714	3,190
계속영업이익	-973	-9,707	2,619
중단영업이익	5,304	68	3,387
당기순이익	4,331	-9,639	6,006
지배주주순이익	4,204	-5,533	1,770
비지배주주순이익	127	-4,106	4,236

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	291,697	301,176	268,472
유동자산	110,480	125,983	108,588
비유동자산	181,217	175,193	159,884
부채	223,502	224,081	189,137
유동부채	162,058	158,082	125,210
비유동부채	61,444	65,998	63,927
자본	68,195	77,095	79,335
지배기업주주지분	15,625	16,597	20,032
비지배주주지분	52,570	60,499	59,303

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	7,842	1,265	-55
당기순손익	4,331	-9,639	6,006
현금유출이없는비용등가산	25,659	28,491	19,073
(현금유입이없는수익등차감)	9,423	4,191	6,732
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-5,408	-7,189	-10,860
*영업에서창출된현금흐름	15,160	7,472	7,487
기타영업활동으로인한현금흐름	-7,318	-6,207	-7,542
투자활동으로인한현금흐름	-9,358	-3,434	-1,947
투자활동으로인한현금유입액	8,249	27,974	16,605
(투자활동으로인한현금유출액)	17,607	31,408	18,552
재무활동으로인한현금흐름	-3,445	11,521	-3,671
재무활동으로인한현금유입액	62,581	70,958	24,276
(재무활동으로인한현금유출액)	64,310	58,900	27,739
기타재무활동으로인한현금흐름	-1,716	-536	-208
환율변동효과	474	-1,062	1,523
현금및현금성자산의증가	-6,154	8,665	-4,150
기초현금및현금성자산	24,562	18,408	27,074
기말현금및현금성자산	18,408	27,074	22,924

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	65.08	-36.59	63.41
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-464.64	210.71	100.00
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	7,084,644.00	-0.16	38,368.41

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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