[종목분석] 그래디언트(035080) 주가 분석_'24.02.29.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 13,870 (+480, +3.58%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 무점포 소매업 

종목명	그래디언트	종목코드	035080
시가총액	194,524,349,760	상장주식수	14,527,584
상장일	1999-07-05	외국인 주식비율	6.53
유통주식수	9,156,740	유통주식비율	63.03
PBR	0.33	PER	0.63
PCR	10.43	ROE	190.909
BPS	40,293.0	EPS	20,903.0
EV/EBITDA	-2.92	52주 beta	1.1

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	13,468.00	13,521.00	13,484.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	13,265.50	12,622.58	14,472.00
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(13,468원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(13,266원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(14,472원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-6,445	-1,917	5,253
20일	14,280	-2,317	-12,781
60일	-38,389	-50,240	93,597
120일	-73,104	-71,930	144,371

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	79,569	53,991	42,213
공매도 잔고비중	0.55%	0.37%	0.27%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,256,260	14,685	18,080
공매도 거래비중	0.04%	33.45%	6.87%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-02-15	현금ㆍ현물배당결정
2024-02-15	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2023-12-14	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-03	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-10-24	주식소각결정
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-07-04	신탁계약해지결과보고서
2023-07-04	신탁계약해지결과보고서
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-03-23	감사보고서제출
2023-03-23	사업보고서 (2022.12)
2023-03-20	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-17	[첨부정정]의결권대리행사권유참고서류
2023-03-16	주주총회소집공고
2023-03-16	의결권대리행사권유참고서류
2023-03-16	주주총회소집결의
2023-03-16	주주총회집중일개최사유신고
2023-02-16	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2023-02-16	현금ㆍ현물배당결정

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	31,158	35,848	24,990
매출원가	29,846	34,297	23,873
매출총이익	1,312	1,551	1,118
판매비와관리비	1,287	1,406	1,078
영업이익	25	146	40
영업이익(발표기준)	25	146	40
금융수익	327	139	143
금융원가	29	160	164
기타수익	85	269	63
기타비용	93	352	104
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	3	-24	56
세전계속사업이익	319	17	35
법인세비용	125	-9	45
계속영업이익	193	25	-10
당기순이익	-46	3,389	-10
지배주주순이익	-242	3,267	-58
비지배주주순이익	196	121	49

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	16,542	17,694	17,726
유동자산	12,109	11,442	10,513
비유동자산	4,434	6,253	7,213
부채	10,651	8,872	9,240
유동부채	9,677	7,636	7,861
비유동부채	974	1,235	1,379
자본	5,891	8,822	8,486
지배기업주주지분	2,867	5,894	5,652
비지배주주지분	3,024	2,928	2,835

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	588	198	215
당기순손익	-46	3,389	-10
현금유출이없는비용등가산	858	1,577	589
(현금유입이없는수익등차감)	383	4,602	197
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	310	389	-128
*영업에서창출된현금흐름	739	752	255
기타영업활동으로인한현금흐름	-151	-554	-40
투자활동으로인한현금흐름	-505	1,356	-502
투자활동으로인한현금유입액	11,874	16,617	11,220
(투자활동으로인한현금유출액)	12,379	15,261	11,723
재무활동으로인한현금흐름	-229	-517	264
재무활동으로인한현금유입액	1,941	1,727	1,633
(재무활동으로인한현금유출액)	1,884	2,020	1,180
기타재무활동으로인한현금흐름	-286	-224	-189
환율변동효과	7	3	3
현금및현금성자산의증가	-327	1,040	-21
기초현금및현금성자산	1,038	899	1,939
기말현금및현금성자산	711	1,939	1,918

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	62.43	-68.47	31.53
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	39.51	226.56	95.44
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	9,381,230.00	-0.32	45,232.72

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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