[종목분석] KG ETS(151860) 주가 분석_'24.02.29.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 10,760 (+280, +2.67%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 화학제품 제조업 

종목명	KG ETS	종목코드	151860
시가총액	377,280,000,000	상장주식수	36,000,000
상장일	2013-07-24	외국인 주식비율	5.83
유통주식수	19,195,200	유통주식비율	53.32
PBR	0.45	PER	0.76
PCR	1.77	ROE	168.889
BPS	22,772.0	EPS	13,572.0
EV/EBITDA	2.65	52주 beta	1.13

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	10,544.00	10,772.00	10,995.00
시그널	BUY	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	10,939.50	11,576.75	13,342.36
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(10,544원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(10,940원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(13,342원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-157,657	13,759	138,543
20일	-350,989	80,044	295,736
60일	-401,927	161,462	268,956
120일	227,107	150,076	-393,421

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	22,470	20,460	21,405
공매도 잔고비중	0.06%	0.06%	0.06%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,994,240	200,454	3,141,650
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-02-28	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2024-02-27	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2024-02-21	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)
2024-02-14	임시주주총회결과
2024-02-13	지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항
2024-02-02	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2024-02-02	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-29	주주총회소집공고
2024-01-26	주주총회소집결의
2024-01-12	효력발생안내( 2024.1.2. 제출 증권신고서(합병) )
2024-01-12	투자설명서
2024-01-02	[기재정정]증권신고서(합병)
2023-12-29	특수관계인으로부터자금차입
2023-12-29	[기재정정]특수관계인으로부터자금차입
2023-12-20	증권신고서(합병)
2023-12-19	주권매매거래정지해제(우회상장 미해당)
2023-12-18	주요사항보고서(회사합병결정)
2023-12-18	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
2023-12-18	[첨부추가]현금ㆍ현물배당결정
2023-12-18	주권매매거래정지(우회상장여부 및 요건충족확인)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	34,125	49,442	56,647
매출원가	30,050	43,739	49,527
매출총이익	4,075	5,703	7,120
판매비와관리비	1,009	2,141	4,096
영업이익	3,066	3,562	3,024
영업이익(발표기준)	3,066	3,562	3,024
금융수익	352	1,141	861
금융원가	1,023	2,283	1,108
기타수익	45	1,896	167
기타비용	121	162	137
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	57	54	124
세전계속사업이익	2,376	4,209	2,931
법인세비용	594	-1,818	600
계속영업이익	1,781	6,027	2,330
당기순이익	1,926	9,049	2,330
지배주주순이익	479	4,886	796
비지배주주순이익	1,447	4,163	1,534

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	30,675	50,919	57,856
유동자산	11,712	17,089	23,743
비유동자산	18,963	33,829	34,114
부채	18,316	25,024	29,006
유동부채	9,426	12,198	14,982
비유동부채	8,890	12,826	14,024
자본	12,359	25,894	28,850
지배기업주주지분	3,190	8,198	9,338
비지배주주지분	9,169	17,696	19,512

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	-437	2,108	3,127
당기순손익	1,926	9,049	2,330
현금유출이없는비용등가산	2,290	2,583	3,201
(현금유입이없는수익등차감)	185	7,155	708
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-4,090	-1,415	-1,076
*영업에서창출된현금흐름	-58	3,061	3,747
기타영업활동으로인한현금흐름	-379	-953	-620
투자활동으로인한현금흐름	-1,032	2,402	-3,028
투자활동으로인한현금유입액	189	7,560	16,909
(투자활동으로인한현금유출액)	1,221	5,158	19,937
재무활동으로인한현금흐름	1,930	-3,323	395
재무활동으로인한현금유입액	4,576	2,249	1,600
(재무활동으로인한현금유출액)	2,548	5,469	1,060
기타재무활동으로인한현금흐름	-98	-103	-144
환율변동효과	8	19	11
현금및현금성자산의증가	468	1,206	505
기초현금및현금성자산	213	681	1,887
기말현금및현금성자산	681	1,887	2,392

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	40.29	-65.69	34.31
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-105.81	-28.38	37.33
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	100,312,048.00	-0.24	53,511.55

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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