[종목분석] 엘엠에스(073110) 주가 분석_'24.02.28.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 6,290 (-10, -0.16%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 전자부품 제조업 

종목명	엘엠에스	종목코드	073110
시가총액	56,043,256,500	상장주식수	8,895,755
상장일	2007-10-12	외국인 주식비율	1.77
유통주식수	3,628,580	유통주식비율	40.79
PBR	0.38	PER	209.38
PCR	5.46	ROE	55,100.0
BPS	16,704.0	EPS	30.0
EV/EBITDA	8.76	52주 beta	0.85

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	6,308.00	6,399.00	6,375.50
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	7,152.17	6,636.92	6,986.32
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(6,308원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(7,152원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(6,986원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-64,380	0	72,386
20일	24,674	-1,629	-20,033
60일	30,262	nan	-28,967
120일	17,622	nan	-18,728

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	25,792	26,608	26,608
공매도 잔고비중	0.29%	0.3%	0.3%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	2,610,766	18,371	3,841
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-02-27	주주총회소집결의
2024-02-27	주주총회집중일개최사유신고
2024-02-16	불성실공시법인지정예고 (공시불이행)
2024-02-08	현금ㆍ현물배당결정
2024-02-08	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2024-01-22	소송등의판결ㆍ결정(일정금액이상의청구)
2024-01-08	기타경영사항(자율공시)(물품대금 청구소송 1심 판결에 대한 항소)
2023-12-29	소송등의제기ㆍ신청(일정금액이상의청구)
2023-12-29	소송등의판결ㆍ결정(일정금액이상의청구)
2023-12-29	[기재정정]소송등의제기ㆍ신청(일정금액이상의청구)
2023-12-26	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-12-26	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-13	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-12-13	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-04-10	대표이사변경
2023-04-04	[기재정정]현금ㆍ현물배당결정
2023-03-31	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	957	989	549
매출원가	764	716	457
매출총이익	194	273	93
판매비와관리비	258	259	176
영업이익	-64	15	-83
영업이익(발표기준)	-64	15	-83
금융수익	3	9	8
금융원가	20	32	27
기타수익	98	64	54
기타비용	3	32	21
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	11	11	15
세전계속사업이익	23	35	-53
법인세비용	2	33	-13
계속영업이익	21	3	-40
당기순이익	21	3	-40
지배주주순이익	21	3	-40

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	2,270	2,290	1,763
유동자산	1,181	1,277	797
비유동자산	1,089	1,012	967
부채	1,234	1,323	847
유동부채	987	1,051	625
비유동부채	248	272	222
자본	1,036	966	917
지배기업주주지분	1,036	966	917

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	66	102	110
당기순손익	21	3	-40
현금유출이없는비용등가산	145	200	133
(현금유입이없는수익등차감)	53	75	57
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-108	2	84
*영업에서창출된현금흐름	4	130	119
기타영업활동으로인한현금흐름	62	-27	-9
투자활동으로인한현금흐름	-283	-129	208
투자활동으로인한현금유입액	30	296	336
(투자활동으로인한현금유출액)	313	425	128
재무활동으로인한현금흐름	139	32	-453
재무활동으로인한현금유입액	245	588	411
(재무활동으로인한현금유출액)	93	543	853
기타재무활동으로인한현금흐름	-13	-13	-12
환율변동효과	28	0	3
현금및현금성자산의증가	-49	5	-132
기초현금및현금성자산	475	426	431
기말현금및현금성자산	426	431	299

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	50.00	-91.18	8.82
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-219.16	169.90	88.15
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	13,480,405.00	-0.69	-4,078.05

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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