[종목분석] 디아이(003160) 주가 분석_'24.02.28.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 8,450 (+100, +1.20%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업; 광학기기 제외 

종목명	디아이	종목코드	003160
시가총액	236,305,000,000	상장주식수	28,300,000
상장일	1996-07-31	외국인 주식비율	9.9
유통주식수	17,613,900	유통주식비율	62.24
PBR	1.45	PER	18.22
PCR	15.91	ROE	1,256.55
BPS	5,841.0	EPS	466.0
EV/EBITDA	15.34	52주 beta	1.71

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	8,530.00	7,809.00	6,929.50
시그널	SELL	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	6,439.67	6,694.00	6,811.94
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(8,530원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(6,440원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(6,812원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	91,256	119,441	-239,471
20일	480,372	1,163,933	-1,619,163
60일	310,267	1,009,399	-1,268,230
120일	437,384	358,388	-772,929

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	79,191	83,850
공매도 잔고비중	0.0%	0.28%	0.3%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,976,769	77,981	212,351
공매도 거래비중	0.01%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-02-16	현금ㆍ현물배당결정
2024-02-16	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-12-15	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-10-31	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2023-10-25	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2023-10-13	기타경영사항(자율공시)(종속회사의주요경영사항)
2023-09-27	단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2023-09-26	단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2023-09-25	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2023-09-25	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2023-09-18	[기재정정]타법인주식및출자증권취득결정
2023-09-05	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-08-16	단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2023-08-11	반기보고서 (2023.06)
2023-08-11	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-06-21	단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2023-06-08	단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2023-06-08	단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	2,266	2,310	1,614
매출원가	1,608	1,653	1,150
매출총이익	658	658	464
판매비와관리비	493	546	373
영업이익	165	112	91
영업이익(발표기준)	165	112	91
금융수익	25	84	15
금융원가	16	36	35
기타수익	55	108	6
기타비용	45	113	17
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익		-3	-0
세전계속사업이익	184	152	60
법인세비용	32	0	13
계속영업이익	151	152	47
당기순이익	151	152	47
지배주주순이익	154	146	52
비지배주주순이익	-2	6	-5

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	2,482	2,746	2,902
유동자산	1,211	1,320	1,487
비유동자산	1,271	1,425	1,416
부채	961	1,112	1,248
유동부채	632	742	948
비유동부채	329	370	300
자본	1,521	1,634	1,654
지배기업주주지분	1,415	1,513	1,538
비지배주주지분	106	121	116

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	-80	167	-114
당기순손익	151	152	47
현금유출이없는비용등가산	217	252	122
(현금유입이없는수익등차감)	71	166	15
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-355	2	-247
*영업에서창출된현금흐름	-57	239	-94
기타영업활동으로인한현금흐름	-23	-72	-20
투자활동으로인한현금흐름	28	-179	-40
투자활동으로인한현금유입액	257	108	72
(투자활동으로인한현금유출액)	228	288	111
재무활동으로인한현금흐름	-45	117	69
재무활동으로인한현금유입액	375	255	346
(재무활동으로인한현금유출액)	395	86	250
기타재무활동으로인한현금흐름	-26	-52	-26
환율변동효과	1	-5	1
현금및현금성자산의증가	-96	100	-84
기초현금및현금성자산	358	262	362
기말현금및현금성자산	262	362	278

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	83.52	-24.07	75.93
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	612.93	103.69	83.23
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	31,290,192.00	0.30	10,713.57

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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