[종목분석] 카나리아바이오(016790) 주가 분석_'24.02.26.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 1,001 (-49, -4.67%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 동물용 사료 및 조제식품 제조업 

종목명	카나리아바이오	종목코드	016790
시가총액	196,341,142,200	상장주식수	186,991,564
상장일	2018-06-01	외국인 주식비율	2.11
유통주식수	87,082,000	유통주식비율	46.57
PBR	3.72	PER	nan
PCR	-48.86	ROE	nan
BPS	301.0	EPS	-2,553.0
EV/EBITDA	-260.44	52주 beta	1.04

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	1,160.40	1,279.20	1,391.60
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	3,604.17	4,471.88	15,115.80
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(1,160원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(3,604원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(15,116원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	300,221	-23,548	-235,237
20일	-1,759,005	-247,511	9,728,312
60일	2,837,945	-606,171	11,385,671
120일	-688,691	113,554	20,640,257

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	528,402	1,257,064	898,196
공매도 잔고비중	0.28%	0.73%	0.52%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	12,504,349	2,483,927	5,268,652
공매도 거래비중	0.03%	0.1%	0.82%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-02-19	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-02-19	전환가액의조정 (제5회차)
2024-02-19	전환가액의조정 (제4회차)
2024-02-19	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2024-02-16	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2024-02-16	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-02-16	전환가액의조정
2024-02-13	전환가액의조정
2024-02-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-02-06	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2024-01-30	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2024-01-29	전환가액의조정(제6회차)
2024-01-26	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-26	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2024-01-19	기타경영사항(자율공시)(종속회사의주요경영사항)(난소암치료제 오레고보맙의 글로벌 임상3상에 대한 DSMB로부터의 임상중단권고)
2024-01-19	전환가액의조정(제4회차)
2024-01-18	조회공시요구(현저한시황변동)
2024-01-08	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2024-01-04	[기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)
2024-01-04	[기재정정]증권발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	1,103	1,581	1,216
매출원가	982	1,390	1,054
매출총이익	121	191	162
판매비와관리비	109	213	248
영업이익	13	-22	-85
영업이익(발표기준)	13	-22	-85
금융수익	39	106	126
금융원가	55	76	299
기타수익	2	4	86
기타비용	8	2,831	2
세전계속사업이익	-9	-2,819	-174
법인세비용	-2	9	6
계속영업이익	-7	-2,828	-180
당기순이익	-7	-2,828	-180
지배주주순이익	-7	-2,828	-180

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	938	2,713	2,733
유동자산	662	910	789
비유동자산	276	1,802	1,944
부채	361	2,289	2,252
유동부채	298	1,447	1,851
비유동부채	64	842	401
자본	576	424	481
지배기업주주지분	576	424	481

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	53	-25	-131
당기순손익	-7	-2,828	-180
현금유출이없는비용등가산	52	2,905	341
(현금유입이없는수익등차감)	42	91	200
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	66	-15	-73
*영업에서창출된현금흐름	68	-29	-111
기타영업활동으로인한현금흐름	-15	3	-20
투자활동으로인한현금흐름	-35	-432	3
투자활동으로인한현금유입액	599	309	192
(투자활동으로인한현금유출액)	634	740	189
재무활동으로인한현금흐름	-25	470	157
재무활동으로인한현금유입액	647	2,623	1,094
(재무활동으로인한현금유출액)	665	2,146	937
현금및현금성자산의증가	-7	14	29
기초현금및현금성자산	61	54	67
기말현금및현금성자산	54	67	97

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	23.77	-98.57	1.43
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-559.92	-148.89	33.18
시그널	SELL	BUY	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	32,497,615.00	-0.36	-1,858,720.15

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	하락

 

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