[종목분석] 화신(010690) 주가 분석_'24.02.26.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 12,650 (+760, +6.39%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 자동차 신품 부품 제조업 

종목명	화신	종목코드	010690
시가총액	415,203,674,900	상장주식수	34,920,410
상장일	1994-01-14	외국인 주식비율	4.17
유통주식수	17,142,400	유통주식비율	49.09
PBR	1.12	PER	5.69
PCR	5.0	ROE	508.036
BPS	10,839.0	EPS	2,125.0
EV/EBITDA	4.9	52주 beta	1.75

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	12,202.00	12,459.00	12,344.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	12,147.17	11,880.67	13,442.28
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(12,202원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(12,147원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(13,442원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	157,651	-678	-155,284
20일	-19,419	-525,311	545,837
60일	-659,002	-535,278	1,269,501
120일	-3,227,836	165,412	3,017,812

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	24,770	16,896	0
공매도 잔고비중	0.07%	0.05%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,341,885	469,839	321,655
공매도 거래비중	0.08%	0.06%	0.01%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-11-27	타인에대한채무보증결정
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-10-05	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-08-23	타법인주식및출자증권취득결정
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-07-21	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-07-04	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-05-31	기업지배구조보고서공시
2023-05-10	분기보고서 (2023.03)
2023-03-28	정기주주총회결과
2023-03-28	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-20	감사보고서제출
2023-03-20	사업보고서 (2022.12)
2023-03-13	주주총회소집공고
2023-03-08	신규시설투자등
2023-03-03	주주총회소집결의
2023-03-03	현금ㆍ현물배당결정
2023-02-06	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-10-06	주식등의대량보유상황보고서(약식)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	12,366	16,903	13,663
매출원가	11,350	15,163	12,203
매출총이익	1,015	1,740	1,460
판매비와관리비	774	866	685
영업이익	242	874	775
영업이익(발표기준)	242	874	775
금융수익	397	564	423
금융원가	300	534	282
기타수익	52	101	48
기타비용	42	54	57
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-33	0	-37
세전계속사업이익	315	951	870
법인세비용	72	209	109
계속영업이익	244	742	761
당기순이익	244	742	761
지배주주순이익	244	742	762
비지배주주순이익	-0	-0	-0

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	8,708	10,046	11,474
유동자산	4,292	5,481	6,628
비유동자산	4,415	4,565	4,846
부채	5,823	6,478	6,928
유동부채	4,630	5,412	5,991
비유동부채	1,193	1,066	937
자본	2,884	3,569	4,546
지배기업주주지분	2,884	3,569	4,546
비지배주주지분	0	0	-0

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	380	845	1,268
당기순손익	244	742	761
현금유출이없는비용등가산	1,053	1,304	914
(현금유입이없는수익등차감)	262	290	295
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-524	-656	132
*영업에서창출된현금흐름	510	1,100	1,512
기타영업활동으로인한현금흐름	-131	-255	-244
투자활동으로인한현금흐름	-670	-579	-782
투자활동으로인한현금유입액	100	116	168
(투자활동으로인한현금유출액)	771	695	951
재무활동으로인한현금흐름	226	62	245
재무활동으로인한현금유입액	3,590	3,859	1,736
(재무활동으로인한현금유출액)	3,347	3,774	1,458
기타재무활동으로인한현금흐름	-16	-23	-33
환율변동효과	63	26	66
현금및현금성자산의증가	-2	354	796
기초현금및현금성자산	777	775	1,129
기말현금및현금성자산	775	1,129	1,925

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	45.93	-49.26	50.74
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	55.17	-9.06	10.78
시그널	BUY	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	74,211,194.00	-0.21	80,387.53

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	하락	상승

 

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