[종목분석] 상아프론테크(089980) 주가 분석_'24.02.23.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 20,950 (+950, +4.75%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 플라스틱제품 제조업 

종목명	상아프론테크	종목코드	089980
시가총액	319,780,740,000	상장주식수	15,989,037
상장일	2011-07-21	외국인 주식비율	2.36
유통주식수	8,832,340	유통주식비율	55.24
PBR	1.69	PER	43.06
PCR	20.49	ROE	2,547.93
BPS	11,865.0	EPS	464.0
EV/EBITDA	14.94	52주 beta	0.69

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	20,270.00	20,169.00	20,137.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	20,370.50	20,396.83	25,099.08
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(20,270원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(20,370원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(25,099원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-36,244	-10,555	50,306
20일	-9,375	-23,177	35,978
60일	-208,160	-119,742	321,272
120일	-163,744	-250,990	407,071

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	118,099	138,952	182,908
공매도 잔고비중	0.74%	0.87%	1.14%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	791,170	73,971	61,322
공매도 거래비중	0.09%	0.04%	6.82%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-02-23	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2024-02-07	현금ㆍ현물배당결정
2024-01-24	[기재정정]주식등의대량보유상황보고서(일반)
2024-01-16	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-16	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2024-01-15	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-14	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-12-14	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
2023-11-15	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-07-17	교환사채(해외교환사채포함)발행후만기전사채취득
2023-06-30	[기재정정]타인에대한채무보증결정
2023-06-30	타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-05-10	증권발행결과(자율공시)
2023-05-08	주요사항보고서(전환사채권발행결정)
2023-04-17	교환사채(해외교환사채포함)발행후만기전사채취득
2023-03-28	정기주주총회결과
2023-03-20	사업보고서 (2022.12)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	1,785	1,812	1,419
매출원가	1,405	1,409	1,143
매출총이익	380	403	276
판매비와관리비	260	274	195
영업이익	120	129	81
영업이익(발표기준)	120	129	81
금융수익	32	35	37
금융원가	76	89	77
기타수익	58	51	31
기타비용	26	38	16
세전계속사업이익	108	89	56
법인세비용	15	14	16
계속영업이익	93	74	40
당기순이익	93	74	40
지배주주순이익	93	74	40

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	3,196	3,360	3,585
유동자산	1,637	1,595	1,629
비유동자산	1,559	1,765	1,956
부채	1,380	1,510	1,726
유동부채	958	1,348	892
비유동부채	422	161	834
자본	1,816	1,850	1,859
지배기업주주지분	1,816	1,850	1,859

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	209	156	236
법인세비용차감전계속사업이익	108	89	56
현금유출이없는비용등가산	229	249	189
(현금유입이없는수익등차감)	50	33	34
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-76	-92	66
*영업에서창출된현금흐름	211	213	277
기타영업활동으로인한현금흐름	-2	-57	-41
투자활동으로인한현금흐름	-307	-210	-298
투자활동으로인한현금유입액	365	167	334
(투자활동으로인한현금유출액)	682	387	648
기타투자활동으로인한현금흐름	11	10	16
재무활동으로인한현금흐름	100	76	55
재무활동으로인한현금유입액	475	526	975
(재무활동으로인한현금유출액)	327	392	858
기타재무활동으로인한현금흐름	-47	-58	-62
환율변동효과	7	-6	0
현금및현금성자산의증가	9	17	-7
기초현금및현금성자산	167	176	193
기말현금및현금성자산	176	193	186

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	63.64	-57.52	42.48
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-87.03	227.51	100.00
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	1,181,599.00	-0.40	37,433.18

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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