[종목분석] 미래에셋증권(006800) 주가 분석_'24.02.23.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 8,950 (+40, +0.45%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 금융 지원 서비스업 

종목명	미래에셋증권	종목코드	006800
시가총액	5,393,369,195,280	상장주식수	605,316,408
상장일	1975-09-30	외국인 주식비율	13.4
유통주식수	271,424,000	유통주식비율	44.84
PBR	0.54	PER	10.74
PCR	2.65	ROE	1,988.89
BPS	16,617.0	EPS	830.0
EV/EBITDA	30.28	52주 beta	1.27

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	8,912.00	8,767.00	8,425.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	7,582.67	7,179.83	7,055.24
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(8,912원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(7,583원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(7,055원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-190,386	552,223	-326,594
20일	656,575	7,910,630	-8,512,258
60일	-205,488	10,023,394	-9,777,558
120일	-3,993,007	17,336,804	-13,252,288

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	1,910,418	2,531,948	2,342,048
공매도 잔고비중	0.32%	0.42%	0.39%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	2,057,313	319,314	468,759
공매도 거래비중	0.14%	0.0%	17.48%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-02-23	일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)
2024-02-23	일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)
2024-02-23	일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)
2024-02-23	증권발행실적보고서
2024-02-23	투자설명서(일괄신고)
2024-02-23	투자설명서(일괄신고)
2024-02-23	투자설명서(일괄신고)
2024-02-22	주식소각결정
2024-02-22	수시공시의무관련사항(공정공시)
2024-02-22	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
2024-02-22	주주총회소집결의
2024-02-22	현금ㆍ현물배당결정
2024-02-22	[기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2024-02-22	증권발행실적보고서
2024-02-21	일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)
2024-02-21	증권발행실적보고서
2024-02-21	일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)
2024-02-21	투자설명서(일괄신고)
2024-02-21	증권발행실적보고서
2024-02-21	투자설명서(일괄신고)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
순이자손익	7,676	4,997	2,651
순수수료손익	13,334	9,515	7,083
금융상품관련손익	6,628	2,974	3,529
외환거래(환율변동)손익	-740	688	-945
기타영업손익	2,969	4,085	4,204
순영업수익	29,767	21,760	16,522
판매비와관리비	14,912	13,405	10,408
영업이익	14,855	8,356	6,114
영업외수익	2,677	2,320	1,327
영업외비용	1,110	2,413	2,128
세전계속사업이익	16,422	8,263	5,313
법인세비용	4,587	1,666	754
계속영업이익	11,834	6,597	4,560
당기순이익	11,834	6,597	4,560
지배주주순이익	11,527	6,395	4,467
비지배주주순이익	307	202	93

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	1,086,418	1,062,133	1,288,103
현금및예치금	209,556	165,686	166,504
당기손익-공정가치측정 금융자산	295,572	279,992	323,851
파생결합증권	2,831	3,542	2,988
매매목적파생상품자산	7,185	22,759	18,192
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	133,061	159,130	174,748
관계기업등지분관련투자자산	18,885	17,109	21,388
대출채권	283,229	289,815	399,470
유형자산	4,345	5,367	5,271
무형자산	5,001	4,800	5,066
투자부동산	40,008	39,101	38,277
이연법인세자산	4,124	6,588	5,363
당기법인세자산	62	245	373
기타자산	82,559	67,984	126,613
부채	980,318	958,529	1,173,166
매도파생결합증권	105,337	104,685	96,177
매매목적파생상품부채	8,624	22,569	24,157
기타파생상품부채	64	4,364	29
매도유가증권	11,534	18,018	30,729
예수부채	145,509	96,510	102,912
차입부채	599,479	625,181	768,592
비유동종업원급여충당부채	430	318	308
기타충당부채	192	262	223
이연법인세부채	80	226	272
당기법인세부채	4,384	689	250
기타부채	104,686	85,707	149,517
자본	106,100	103,604	114,937
지배주주지분	105,068	102,385	113,373
비지배주주지분	1,032	1,218	1,565

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	-12,390	25,951	-25,925
당기순손익	11,834	6,597	4,560
현금유출이없는비용등가산	39,098	68,907	59,852
(현금유입이없는수익등차감)	41,404	73,495	64,121
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-28,594	24,001	-27,348
*영업에서창출된현금흐름	-19,065	26,009	-27,058
기타영업활동으로인한현금흐름	6,675	-58	1,132
투자활동으로인한현금흐름	-22,975	-34,242	-13,063
투자활동으로인한현금유입액	111,085	83,834	99,922
(투자활동으로인한현금유출액)	134,060	118,075	112,985
재무활동으로인한현금흐름	55,133	-2,955	36,025
재무활동으로인한현금유입액	72,132	29,365	66,188
(재무활동으로인한현금유출액)	15,671	30,424	28,928
기타재무활동으로인한현금흐름	-1,329	-1,896	-1,234
환율변동효과	1,290	1,758	681
현금및현금성자산의증가	21,058	-9,487	-2,282
기초현금및현금성자산	16,908	37,966	28,479
기말현금및현금성자산	37,966	28,479	26,197

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	63.98	-23.81	76.19
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	421.50	77.75	0.00
시그널	BUY	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	21,404,152.00	0.25	429.24

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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