[종목분석] 텔레칩스(054450) 주가 분석_'24.02.23.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 30,150 (-1,350, -4.29%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 반도체 제조업 

종목명	텔레칩스	종목코드	054450
시가총액	477,043,339,500	상장주식수	15,144,233
상장일	2004-12-10	외국인 주식비율	1.2
유통주식수	10,133,000	유통주식비율	66.91
PBR	2.54	PER	9.4
PCR	-58.92	ROE	370.079
BPS	12,418.0	EPS	3,349.0
EV/EBITDA	22.56	52주 beta	1.45

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	30,400.00	30,215.00	28,820.00
시그널	SELL	SELL	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	29,863.33	26,995.00	22,277.84
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(30,400원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(29,863원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(22,278원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-42,314	-6,447	39,017
20일	-133,298	-156,024	287,650
60일	-705,118	84,605	652,892
120일	-391,691	342,875	43,286

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	15,282	11,375	15,719
공매도 잔고비중	0.1%	0.08%	0.1%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	862,273	999,096	516,408
공매도 거래비중	0.09%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-02-20	신탁계약해지결과보고서
2024-02-14	현금ㆍ현물배당결정
2024-02-14	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2024-01-09	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-12-05	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-12-05	기업설명회(IR)개최
2023-11-22	신탁계약에의한취득상황보고서
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-09	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-09-21	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-08-18	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2023-08-11	반기보고서 (2023.06)
2023-08-10	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-07-31	전환청구권행사
2023-07-07	전환청구권행사
2023-06-13	전환청구권행사
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-05-11	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-04-28	소속부변경
2023-04-18	주식등의대량보유상황보고서(일반)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	1,364	1,504	1,466
매출원가	864	938	846
매출총이익	500	566	620
판매비와관리비	419	474	475
영업이익	81	92	146
영업이익(발표기준)	81	92	146
금융수익	8	19	235
금융원가	24	71	28
기타수익	18	43	31
기타비용	17	49	21
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	14	444	-19
세전계속사업이익	79	478	343
법인세비용	9	19	30
계속영업이익	70	459	314
당기순이익	70	459	314
지배주주순이익	70	459	314

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	2,073	3,102	3,385
유동자산	895	1,197	1,315
비유동자산	1,177	1,904	2,070
부채	1,010	1,405	1,221
유동부채	419	1,020	718
비유동부채	590	385	504
자본	1,063	1,697	2,164
지배기업주주지분	1,063	1,697	2,164

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	127	-73	96
당기순손익	70	459	314
현금유출이없는비용등가산	166	258	187
(현금유입이없는수익등차감)	58	516	246
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-47	-267	-75
*영업에서창출된현금흐름	132	-65	179
기타영업활동으로인한현금흐름	-5	-8	-83
투자활동으로인한현금흐름	-258	-634	-189
투자활동으로인한현금유입액	991	1,468	548
(투자활동으로인한현금유출액)	1,256	2,116	751
기타투자활동으로인한현금흐름	8	15	14
재무활동으로인한현금흐름	275	630	76
재무활동으로인한현금유입액	287	657	136
(재무활동으로인한현금유출액)	12	12	42
기타재무활동으로인한현금흐름		-15	-18
환율변동효과	0	-1	0
현금및현금성자산의증가	145	-77	-16
기초현금및현금성자산	53	199	121
기말현금및현금성자산	199	121	105

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	64.78	-64.12	35.88
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	358.68	56.00	81.36
시그널	BUY	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	80,145,547.00	-0.56	38,552.03

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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