[종목분석] 덴티움(145720) 주가 분석_'24.02.23.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 120,500 (+9,100, +8.17%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 의료용 기기 제조업 

종목명	덴티움	종목코드	145720
시가총액	1,233,067,662,000	상장주식수	11,068,830
상장일	2017-03-15	외국인 주식비율	16.91
유통주식수	6,486,330	유통주식비율	58.6
PBR	2.57	PER	14.33
PCR	26.23	ROE	557.588
BPS	43,354.0	EPS	7,776.0
EV/EBITDA	9.47	52주 beta	1.04

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	114,080.00	112,590.00	112,585.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	122,688.33	117,876.67	130,986.00
시그널	SELL	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(114,080원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(122,688원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(130,986원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	37,823	68,566	-106,983
20일	1,137	-21,618	22,366
60일	-86,654	83,141	2,682
120일	-189,133	383,589	-161,207

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	2,044	0	0
공매도 잔고비중	0.02%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	220,048	170,812	46,912
공매도 거래비중	0.34%	0.11%	0.23%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-01-17	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-10	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-21	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-27	기타안내사항(안내공시)
2023-11-23	임시주주총회결과
2023-11-14	[첨부추가]분기보고서 (2023.09)
2023-11-08	주주총회소집공고
2023-11-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-08	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-11-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-10-12	주주총회소집결의
2023-08-11	반기보고서 (2023.06)
2023-08-08	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-06-12	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-05-23	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-05-18	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-05-15	기업설명회(IR)개최(안내공시)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	2,915	3,559	2,690
매출원가	984	952	796
매출총이익	1,932	2,607	1,894
판매비와관리비	1,233	1,350	1,054
영업이익	699	1,257	840
영업이익(발표기준)	699	1,257	840
금융수익	174	139	104
금융원가	128	211	114
기타수익	39	29	15
기타비용	38	31	17
세전계속사업이익	747	1,184	828
법인세비용	192	323	203
계속영업이익	555	861	626
당기순이익	555	861	626
지배주주순이익	555	861	625
비지배주주순이익	0	1	0

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	5,702	6,746	7,322
유동자산	2,403	3,037	3,371
비유동자산	3,299	3,709	3,951
부채	2,791	3,014	2,985
유동부채	1,802	2,293	2,420
비유동부채	989	721	565
자본	2,911	3,732	4,337
지배기업주주지분	2,918	3,739	4,345
비지배주주지분	-7	-7	-7

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	741	470	304
당기순손익	555	861	626
현금유출이없는비용등가산	660	878	520
(현금유입이없는수익등차감)	156	86	107
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-106	-808	-408
*영업에서창출된현금흐름	953	845	631
기타영업활동으로인한현금흐름	-212	-375	-326
투자활동으로인한현금흐름	-218	-490	-368
투자활동으로인한현금유입액	146	52	38
(투자활동으로인한현금유출액)	364	542	406
재무활동으로인한현금흐름	-241	88	5
재무활동으로인한현금유입액	740	870	600
(재무활동으로인한현금유출액)	963	761	569
기타재무활동으로인한현금흐름	-17	-22	-26
환율변동효과	3	-5	11
현금및현금성자산의증가	285	62	-48
기초현금및현금성자산	373	658	721
기말현금및현금성자산	658	721	672

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	62.05	-6.42	93.58
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-2,089.72	116.16	100.00
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	1,921,216.00	-0.05	17,447.07

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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