[종목분석] NAVER(035420) 주가 분석_'24.02.23.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 200,500 (-1,500, -0.74%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 

종목명	NAVER	종목코드	035420
시가총액	32,806,535,988,000	상장주식수	162,408,594
상장일	2008-11-28	외국인 주식비율	47.85
유통주식수	135,595,000	유통주식비율	83.49
PBR	1.33	PER	43.59
PCR	22.8	ROE	3,277.44
BPS	151,646.0	EPS	4,634.0
EV/EBITDA	17.73	52주 beta	0.89

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	202,200.00	203,300.00	206,350.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	214,800.00	208,278.33	206,028.00
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(202,200원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(214,800원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(206,028원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-27,422	-115,223	141,983
20일	-1,091,679	-2,132,168	3,028,568
60일	69,436	-1,734,012	1,524,819
120일	468,947	-1,940,317	1,125,970

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	356,110	718,253	575,218
공매도 잔고비중	0.22%	0.44%	0.35%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	731,357	335,280	868,139
공매도 거래비중	0.14%	0.09%	3.02%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-02-23	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-02-23	대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2024-02-14	지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항
2024-02-02	영업(잠정)실적(공정공시)
2024-02-02	현금ㆍ현물배당결정
2024-02-02	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2024-02-02	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2024-02-02	특수관계인에대한자금대여
2024-02-02	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2024-01-24	투자설명서
2024-01-24	증권발행실적보고서
2024-01-23	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2024-01-18	[기재정정]증권신고서(채무증권)
2024-01-18	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2024-01-18	결산실적공시예고(안내공시)
2024-01-12	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-12	증권신고서(채무증권)
2024-01-12	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-04	자기주식처분결과보고서
2024-01-02	주요사항보고서(자기주식처분결정)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	68,176	82,201	71,336
매출총이익	68,176	82,201	71,336
판매비와관리비	54,921	69,154	60,503
영업이익	13,255	13,047	10,833
영업이익(발표기준)	13,255	13,047	10,833
금융수익	7,857	6,789	3,590
금융원가	3,493	9,315	4,058
기타수익	527	3,106	1,399
기타비용	2,329	3,757	3,497
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	5,447	968	2,155
세전계속사업이익	21,264	10,837	10,422
법인세비용	6,487	4,105	3,557
계속영업이익	14,777	6,732	6,866
당기순이익	164,776	6,732	6,866
지배주주순이익	164,899	7,603	6,985
비지배주주순이익	-122	-871	-119

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	336,910	338,990	355,338
유동자산	55,279	64,396	68,215
비유동자산	281,631	274,595	287,123
부채	96,636	104,487	117,287
유동부채	39,233	54,806	59,939
비유동부채	57,403	49,681	57,348
자본	240,274	234,503	238,051
지배기업주주지분	235,356	227,441	228,522
비지배주주지분	4,917	7,062	9,529

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	13,799	14,534	14,180
당기순손익	164,776	6,732	6,866
현금유출이없는비용등가산	33,934	26,683	12,513
*영업에서창출된현금흐름	20,700	22,987	19,378
기타영업활동으로인한현금흐름	-6,901	-8,453	-5,199
투자활동으로인한현금흐름	-139,988	-12,159	-12,834
투자활동으로인한현금유입액	71,862	55,876	28,137
(투자활동으로인한현금유출액)	211,850	68,035	40,971
재무활동으로인한현금흐름	116,423	-3,395	2,765
재무활동으로인한현금유입액	130,497	5,298	18,163
(재무활동으로인한현금유출액)	13,476	6,559	14,774
기타재무활동으로인한현금흐름	-598	-2,134	-624
환율변동효과	-877	447	76
현금및현금성자산의증가	-10,643	-572	4,187
기초현금및현금성자산	38,457	27,814	27,242
기말현금및현금성자산	27,814	27,242	31,428

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	47.92	-94.59	5.41
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-4,015.95	-75.65	77.61
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	13,273,137.00	-0.33	-6,886.62

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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