주식분석/개별종목 분석

[종목분석] POSCO홀딩스(005490) 주가 분석_'24.02.23.

aquma 2024. 2. 23. 22:59
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※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 435,500 (-1,000, -0.23%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 1차 철강 제조업 

종목명 POSCO홀딩스 종목코드 005490
시가총액 36,915,341,895,000 상장주식수 84,571,230
상장일 1988-06-10 외국인 주식비율 28.09
유통주식수 63,716,000 유통주식비율 75.34
PBR 0.63 PER 11.97
PCR 6.08 ROE 1,900.0
BPS 692,323.0 EPS 36,457.0
EV/EBITDA 5.08 52주 beta 1.77

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.


  5일 10일 20일
단순이동평균 438,900.00 440,100.00 435,500.00
시그널 SELL SELL BUY
  60일 120일 250일
단순이동평균 452,858.33 480,745.83 446,960.00
시그널 SELL SELL SELL
□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(438,900원)을 하회 하여 단기적 추세 하락
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(452,858원)을 하회 하여 중기적 추세 하락
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(446,960원)을 하회 하여 장기적 추세 하락

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.


[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

  외국인 기관 개인
1일 -11,125 18,358 -5,338
20일 -58,501 215,007 -167,932
60일 -129,063 151,846 -252,772
120일 -2,267,779 -657,794 2,505,737

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 잔고수량 849,784 1,504,963 1,524,041
공매도 잔고비중 1.0% 1.78% 1.8%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 거래량 368,549 371,597 748,945
공매도 거래비중 0.52% 0.05% 4.46%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.


일자 공시 사항
2024-02-21 의결권대리행사권유참고서류
2024-02-21 [기재정정]주주총회소집결의
2024-02-21 주주총회소집공고
2024-02-05 지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항
2024-01-31 현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
2024-01-31 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)
2024-01-31 주주총회소집결의
2024-01-31 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2024-01-31 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)(자회사의 주요경영사항)
2024-01-31 현금ㆍ현물배당결정
2024-01-23 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2024-01-23 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)
2024-01-23 기업설명회(IR)개최(안내공시)
2024-01-05 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-05 지주회사의자회사편입
2024-01-05 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-05 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-05 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-27 지주회사의자회사탈퇴
2023-12-27 지주회사의자회사편입

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/09
매출액 763,323 847,502 584,631
매출원가 644,512 771,009 531,448
매출총이익 118,811 76,493 53,183
판매비와관리비 26,430 27,992 20,912
영업이익 92,381 48,501 32,271
영업이익(발표기준) 92,381 48,501 32,271
금융수익 27,301 48,340 32,392
금융원가 27,652 58,045 37,049
기타수익 5,780 5,920 3,460
기타비용 10,145 11,335 5,281
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익 6,496 6,763 2,829
세전계속사업이익 94,161 40,144 28,623
법인세비용 22,202 4,539 6,955
계속영업이익 71,959 35,605 21,668
당기순이익 71,959 35,605 21,668
지배주주순이익 66,172 31,441 19,044
비지배주주순이익 5,787 4,164 2,624

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/09
자산 914,716 984,068 1,029,713
유동자산 466,216 476,495 486,090
비유동자산 448,500 507,573 543,622
부채 366,667 401,494 426,426
유동부채 210,836 231,882 220,604
비유동부채 155,830 169,612 205,822
자본 548,049 582,574 603,286
지배기업주주지분 504,274 525,121 547,072
비지배주주지분 43,776 57,453 56,215

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/09
영업활동으로인한현금흐름 62,594 61,868 42,796
당기순손익 71,959 35,605 21,668
현금유출이없는비용등가산 82,103 82,327 64,566
(현금유입이없는수익등차감) 21,151 29,439 22,461
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동) -70,706 -3,354 -16,953
*영업에서창출된현금흐름 62,205 85,139 46,820
기타영업활동으로인한현금흐름 388 -23,271 -4,024
투자활동으로인한현금흐름 -55,835 -42,199 -65,669
투자활동으로인한현금유입액 414,262 935,634 368,341
(투자활동으로인한현금유출액) 470,097 977,833 434,010
재무활동으로인한현금흐름 -7,687 13,194 12,934
재무활동으로인한현금유입액 50,194 69,604 77,453
(재무활동으로인한현금유출액) 44,607 44,061 58,172
기타재무활동으로인한현금흐름 -13,274 -12,349 -6,347
환율변동효과 1,130 -87 877
현금및현금성자산의증가 201 32,776 -9,063
기초현금및현금성자산 47,556 47,757 80,533
기말현금및현금성자산 47,757 80,533 71,470

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.


  RSI Williams %R stochastic(%K)
지표값 49.07 -71.62 28.38
시그널 NEUTRAL NEUTRAL NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  MACD CCI stochRSI
지표값 -1,063.92 6.11 0.00
시그널 SELL NEUTRAL BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  OBV CMF VPT
지표값 11,997,807.00 -0.07 -1,918.08

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.


[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

  1일 후 3일 후 5일 후
회귀분석결과 상승 상승 상승

 

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

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