[종목분석] 현대제철(004020) 주가 분석_'24.02.22.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 34,500 (-400, -1.15%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 1차 철강 제조업 

종목명	현대제철	종목코드	004020
시가총액	4,657,257,896,500	상장주식수	133,445,785
상장일	1987-05-23	외국인 주식비율	26.41
유통주식수	83,563,800	유통주식비율	62.62
PBR	0.25	PER	4.58
PCR	2.14	ROE	1,832.0
BPS	142,260.0	EPS	7,625.0
EV/EBITDA	4.32	52주 beta	1.27

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	35,620.00	35,890.00	35,135.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	34,602.50	35,120.00	34,950.60
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(35,620원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(34,602원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(34,951원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-65,648	-33,202	89,590
20일	166,099	576,750	-693,210
60일	186,458	-122,473	-34,961
120일	238,356	2,040,141	-2,192,772

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	26,211	381,680	67,477
공매도 잔고비중	0.02%	0.29%	0.05%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	345,224	157,475	317,918
공매도 거래비중	0.23%	1.88%	15.44%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-02-14	지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항
2024-02-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-30	현금ㆍ현물배당결정
2024-01-30	영업실적등에대한전망(공정공시)
2024-01-30	공정거래자율준수프로그램운영현황(안내공시)
2024-01-30	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2024-01-30	영업(잠정)실적(공정공시)
2024-01-30	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2024-01-30	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
2024-01-23	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2024-01-23	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2024-01-22	[기재정정]투자설명서
2024-01-22	증권발행실적보고서
2024-01-22	투자설명서
2024-01-22	특수관계인에대한채권매도
2024-01-19	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2024-01-19	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2024-01-16	[기재정정]증권신고서(채무증권)
2024-01-16	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2024-01-10	증권신고서(채무증권)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	228,499	273,406	198,106
매출원가	193,264	245,069	178,351
매출총이익	35,236	28,337	19,755
판매비와관리비	10,761	12,173	9,481
영업이익	24,475	16,165	10,274
영업이익(발표기준)	24,475	16,165	10,274
금융수익	2,648	3,451	2,917
금융원가	4,608	5,940	5,053
기타수익	2,714	3,396	2,363
기타비용	3,769	3,704	2,055
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	32	118	38
세전계속사업이익	21,491	13,486	8,484
법인세비용	6,440	3,104	2,080
계속영업이익	15,052	10,382	6,405
당기순이익	15,052	10,382	6,405
지배주주순이익	14,614	10,176	6,607
비지배주주순이익	437	206	-203

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	370,423	368,010	352,745
유동자산	127,758	131,910	121,772
비유동자산	242,665	236,099	230,973
부채	187,819	176,724	154,750
유동부채	74,668	81,192	71,702
비유동부채	113,151	95,532	83,048
자본	182,604	191,285	197,995
지배기업주주지분	178,686	187,137	194,044
비지배주주지분	3,918	4,148	3,951

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	20,029	21,796	8,840
당기순손익	15,052	10,382	6,405
현금유출이없는비용등가산	29,522	29,268	17,668
(현금유입이없는수익등차감)	3,555	3,957	3,045
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-17,257	-7,383	-6,287
*영업에서창출된현금흐름	23,762	28,309	14,741
기타영업활동으로인한현금흐름	-3,734	-6,513	-5,901
투자활동으로인한현금흐름	-6,634	-13,945	1,075
투자활동으로인한현금유입액	83,132	76,906	31,172
(투자활동으로인한현금유출액)	89,766	90,851	30,097
재무활동으로인한현금흐름	-8,873	-4,692	-15,673
재무활동으로인한현금유입액	52,760	48,376	60,415
(재무활동으로인한현금유출액)	60,966	51,744	74,763
기타재무활동으로인한현금흐름	-667	-1,324	-1,324
환율변동효과	115	20	27
현금및현금성자산의증가	4,637	3,177	-5,731
기초현금및현금성자산	9,172	13,809	16,986
기말현금및현금성자산	13,809	16,986	11,256

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	54.63	-68.97	31.03
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	408.31	-24.54	24.72
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	15,619,513.00	-0.04	-8,943.71

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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