[종목분석] 디엔에프(092070) 주가 분석_'24.02.22.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 21,000 (+1,600, +8.25%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 화학제품 제조업 

종목명	디엔에프	종목코드	092070
시가총액	224,494,045,200	상장주식수	11,571,858
상장일	2007-11-16	외국인 주식비율	3.52
유통주식수	8,054,010	유통주식비율	69.6
PBR	1.49	PER	38.88
PCR	53.37	ROE	2,609.4
BPS	13,033.0	EPS	499.0
EV/EBITDA	9.95	52주 beta	0.95

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	19,692.00	19,760.00	20,261.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	21,980.50	20,570.42	19,315.56
시그널	SELL	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(19,692원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(21,980원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(19,316원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	40,177	-22,564	-24,292
20일	20,664	-267,219	267,210
60일	100,286	-274,288	-350,329
120일	214,213	-27,854	-793,941

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	21,698	21,798	20,643
공매도 잔고비중	0.19%	0.19%	0.18%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	569,267	238,256	360,092
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-02-16	감사전재무제표기한내미제출신고서(증선위미제출시)
2024-02-13	현금ㆍ현물배당결정
2023-12-28	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-28	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-12-28	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-28	[기재정정]최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결
2023-12-28	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-28	최대주주변경
2023-12-28	[기재정정]임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-28	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-12-27	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-12-14	임시주주총회결과
2023-12-14	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-12-14	대표이사변경
2023-12-14	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-12-14	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-12-14	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-12-14	[기재정정]최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결
2023-12-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-08	주식등의대량보유상황보고서(일반)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	1,271	1,352	767
매출원가	930	969	612
매출총이익	341	382	155
판매비와관리비	229	219	183
영업이익	111	163	-27
영업이익(발표기준)	111	163	-27
금융수익	23	29	9
금융원가	18	32	13
기타수익	12	9	3
기타비용	1	85	1
세전계속사업이익	127	84	-29
법인세비용	9	26	-42
계속영업이익	118	58	13
당기순이익	118	58	13
지배주주순이익	120	58	26
비지배주주순이익	-2	0	-13

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	1,917	1,905	1,911
유동자산	807	780	685
비유동자산	1,111	1,126	1,226
부채	461	328	340
유동부채	410	283	301
비유동부채	51	44	40
자본	1,456	1,578	1,571
지배기업주주지분	1,438	1,508	1,512
비지배주주지분	18	70	59

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	94	42	42
당기순손익	118	58	13
현금유출이없는비용등가산	103	209	95
(현금유입이없는수익등차감)	24	21	49
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-83	-196	-33
*영업에서창출된현금흐름	114	50	26
기타영업활동으로인한현금흐름	-20	-8	16
투자활동으로인한현금흐름	-281	-69	-83
투자활동으로인한현금유입액	164	226	98
(투자활동으로인한현금유출액)	445	295	181
재무활동으로인한현금흐름	158	-26	26
재무활동으로인한현금유입액	328	93	172
(재무활동으로인한현금유출액)	148	96	123
기타재무활동으로인한현금흐름	-22	-23	-23
환율변동효과	0	-0	0
현금및현금성자산의증가	-29	-53	-15
기초현금및현금성자산	162	133	79
기말현금및현금성자산	133	79	65

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	50.41	-22.22	77.78
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-532.84	21.36	100.00
시그널	SELL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	4,070,915.00	0.01	47,545.34

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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