[종목분석] HD현대건설기계(267270) 주가 분석_'24.02.08.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 53,100 (-1,800, -3.28%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 일반 목적용 기계 제조업 

종목명	HD현대건설기계	종목코드	267270
시가총액	1,046,112,108,300	상장주식수	19,700,793
상장일	2017-05-10	외국인 주식비율	19.44
유통주식수	10,100,600	유통주식비율	51.27
PBR	0.68	PER	9.7
PCR	4.24	ROE	1,426.47
BPS	80,387.0	EPS	5,661.0
EV/EBITDA	6.75	52주 beta	1.16

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	54,080.00	52,790.00	49,900.00
시그널	SELL	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	49,078.33	56,651.67	60,777.60
시그널	BUY	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(54,080원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(49,078원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(60,778원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-41,773	-19,063	62,033
20일	-429,524	733,172	-285,602
60일	-1,383,930	633,334	744,637
120일	-1,447,215	-361,238	1,805,174

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	0
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	256,012	185,749	126,531
공매도 거래비중	0.05%	5.86%	0.43%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-02-07	타인에대한채무보증결정
2024-02-06	현금ㆍ현물배당결정
2024-02-06	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2024-02-06	연결재무제표기준영업실적등에대한전망(공정공시)
2024-02-06	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2024-02-06	주식소각결정
2024-02-06	주요사항보고서(감자결정)
2024-01-23	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2024-01-23	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2024-01-08	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-12-14	[기재정정]타인에대한채무보증결정
2023-12-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-07	[기재정정]신규시설투자등
2023-12-07	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2023-12-07	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
2023-12-07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-29	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-11-24	타인에대한채무보증결정
2023-11-14	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	32,843	35,156	29,791
매출원가	27,517	29,136	24,060
매출총이익	5,326	6,020	5,731
판매비와관리비	3,719	4,314	3,427
영업이익	1,607	1,706	2,304
영업이익(발표기준)	1,607	1,706	2,304
금융수익	515	1,137	894
금융원가	567	1,159	787
기타수익	260	72	25
기타비용	238	227	95
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익			-0
세전계속사업이익	1,576	1,528	2,341
법인세비용	479	534	638
계속영업이익	1,098	994	1,703
당기순이익	1,264	994	1,703
지배주주순이익	1,135	1,115	1,762
비지배주주순이익	130	-121	-60

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	35,596	34,486	34,759
유동자산	24,697	23,506	23,479
비유동자산	10,898	10,980	11,281
부채	20,118	17,813	16,541
유동부채	14,991	13,737	11,124
비유동부채	5,127	4,076	5,417
자본	15,478	16,673	18,218
지배기업주주지분	13,267	14,633	16,175
비지배주주지분	2,211	2,040	2,044

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	-1,960	2,550	1,616
당기순손익	1,264	994	1,703
현금유출이없는비용등가산	2,581	2,800	2,045
(현금유입이없는수익등차감)	627	580	492
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-4,782	-97	-902
*영업에서창출된현금흐름	-1,564	3,117	2,353
기타영업활동으로인한현금흐름	-396	-567	-737
투자활동으로인한현금흐름	872	703	-175
투자활동으로인한현금유입액	4,644	4,470	2,942
(투자활동으로인한현금유출액)	3,772	3,767	3,116
재무활동으로인한현금흐름	-1,753	-3,753	-1,587
재무활동으로인한현금유입액	16,685	18,115	18,868
(재무활동으로인한현금유출액)	18,001	21,640	20,128
기타재무활동으로인한현금흐름	-437	-229	-327
환율변동효과	170	-33	93
현금및현금성자산의증가	-2,671	-532	-52
기초현금및현금성자산	7,134	4,463	3,931
기말현금및현금성자산	4,463	3,931	3,878

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	62.15	-44.09	55.91
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	1,466.15	75.51	76.32
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	10,658,038.00	-0.03	6,038.73

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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