주식분석/개별종목 분석

[종목분석] F&F(383220) 주가 분석_'24.02.08.

derosisi 2024. 2. 10. 23:08
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※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 70,000 (-4,600, -6.17%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 봉제의복 제조업 

종목명 F&F 종목코드 383220
시가총액 2,681,495,250,000 상장주식수 38,307,075
상장일 2021-05-21 외국인 주식비율 14.23
유통주식수 14,966,600 유통주식비율 39.07
PBR 3.09 PER 6.47
PCR 8.31 ROE 209.385
BPS 24,159.0 EPS 11,532.0
EV/EBITDA 4.96 52주 beta 1.16

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.


  5일 10일 20일
단순이동평균 72,140.00 71,580.00 72,240.00
시그널 SELL SELL SELL
  60일 120일 250일
단순이동평균 81,138.33 92,248.33 112,516.40
시그널 SELL SELL SELL
□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(72,140원)을 하회 하여 단기적 추세 하락
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(81,138원)을 하회 하여 중기적 추세 하락
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(112,516원)을 하회 하여 장기적 추세 하락

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.


[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

  외국인 기관 개인
1일 -52,336 -80,502 121,778
20일 78,487 -301,057 266,539
60일 157,121 -605,215 441,376
120일 126,078 -493,646 346,097

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 잔고수량 298,825 479,375 217,532
공매도 잔고비중 0.78% 1.25% 0.57%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 거래량 305,215 46,531 137,591
공매도 거래비중 0.0% 0.02% 11.34%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.


일자 공시 사항
2024-02-07 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2024-02-07 타인에대한채무보증결정
2024-02-07 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2024-01-26 결산실적공시예고(안내공시)
2023-12-27 [첨부추가]주요사항보고서(유형자산양수결정)
2023-12-08 주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-11-24 풍문또는보도에대한해명(미확정)
2023-11-14 분기보고서 (2023.09)
2023-10-27 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-10-25 풍문또는보도에대한해명(미확정)
2023-10-19 결산실적공시예고(안내공시)
2023-10-05 주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-08-31 [기재정정]사업보고서 (2022.12)
2023-08-28 주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-08-24 타인에대한채무보증결정(자율공시)
2023-08-14 반기보고서 (2023.06)
2023-08-01 최대주주등소유주식변동신고서
2023-08-01 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-08-01 주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-07-28 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/09
매출액 10,892 18,089 13,957
매출원가 2,928 5,327 4,373
매출총이익 7,964 12,762 9,584
판매비와관리비 4,737 7,513 5,506
영업이익 3,227 5,249 4,078
영업이익(발표기준) 3,227 5,249 4,078
금융수익 82 136 204
금융원가 79 232 192
기타수익 14 28 30
기타비용 5 17 27
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익 -94 889 103
세전계속사업이익 3,143 6,052 4,195
법인세비용 886 1,625 941
계속영업이익 2,258 4,427 3,253
당기순이익 2,258 4,427 3,253
지배주주순이익 2,258 4,418 3,235
비지배주주순이익 9 19

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/09
자산 11,403 15,702 17,847
유동자산 3,885 6,012 7,171
비유동자산 7,519 9,690 10,676
부채 5,991 6,270 5,636
유동부채 5,637 5,759 4,756
비유동부채 354 511 881
자본 5,413 9,432 12,210
지배기업주주지분 5,413 9,215 11,890
비지배주주지분 217 321

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/09
영업활동으로인한현금흐름 2,915 3,441 2,625
당기순손익 2,258 4,427 3,253
현금유출이없는비용등가산 1,414 2,641 1,618
(현금유입이없는수익등차감) 40 936 283
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동) -390 -1,391 -874
*영업에서창출된현금흐름 3,242 4,741 3,715
기타영업활동으로인한현금흐름 -327 -1,301 -1,090
투자활동으로인한현금흐름 -5,675 -1,458 -742
투자활동으로인한현금유입액 462 190 57
(투자활동으로인한현금유출액) 6,137 1,649 799
재무활동으로인한현금흐름 1,584 -1,089 -1,848
재무활동으로인한현금유입액 8,900 3,110 1,482
(재무활동으로인한현금유출액) 7,316 3,778 2,720
기타재무활동으로인한현금흐름 -421 -610
환율변동효과 31 -19 4
현금및현금성자산의증가 -1,145 874 39
기초현금및현금성자산 1,291 146 1,020
기말현금및현금성자산 146 1,020 1,059

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.


  RSI Williams %R stochastic(%K)
지표값 46.15 -80.00 20.00
시그널 NEUTRAL NEUTRAL NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  MACD CCI stochRSI
지표값 -2,536.45 -38.46 72.57
시그널 SELL NEUTRAL NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  OBV CMF VPT
지표값 -5,707,389.00 -0.29 -12,994.61

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.


[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

  1일 후 3일 후 5일 후
회귀분석결과 상승 상승 상승

 

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

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