주식분석/개별종목 분석

[종목분석] 현대해상(001450) 주가 분석_'24.02.06.

derosisi 2024. 2. 6. 23:38
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※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 34,700 (-1,050, -2.94%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 보험업 

종목명 현대해상 종목코드 001450
시가총액 3,196,050,000,000 상장주식수 89,400,000
상장일 1989-08-25 외국인 주식비율 36.8
유통주식수 57,984,800 유통주식비율 64.86
PBR 0.67 PER 5.59
PCR 1.85 ROE 834.328
BPS 53,896.0 EPS 6,427.0
EV/EBITDA 3.47 52주 beta 0.76

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.


  5일 10일 20일
단순이동평균 35,150.00 33,115.00 31,340.00
시그널 SELL BUY BUY
  60일 120일 250일
단순이동평균 30,951.67 31,161.25 31,958.00
시그널 BUY BUY BUY
□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(35,150원)을 하회 하여 단기적 추세 하락
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(30,952원)을 상회 하여 중기적 추세 상승
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(31,958원)을 상회 하여 장기적 추세 상승

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.


[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

  외국인 기관 개인
1일 229,572 -187,580 -37,707
20일 230,649 833,953 -1,032,358
60일 -277,761 781,078 -503,892
120일 -1,980,616 2,402,245 -531,263

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 잔고수량 141,797 227,062 127,374
공매도 잔고비중 0.16% 0.25% 0.14%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 거래량 642,730 270,542 332,280
공매도 거래비중 0.31% 1.63% 1.52%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.


일자 공시 사항
2024-02-02 기업설명회(IR)개최(안내공시)
2024-01-05 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-04 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-15 기타경영사항(자율공시)(정관 변경에 따른 배당기준일 안내)
2023-12-08 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-14 [기재정정]분기보고서 (2023.03)
2023-11-14 [기재정정]반기보고서 (2023.06)
2023-11-14 분기보고서 (2023.09)
2023-11-14 영업(잠정)실적(공정공시)
2023-10-27 기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-10-10 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-09-05 주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-08-30 주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-08-16 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-08-14 영업(잠정)실적(공정공시)
2023-08-14 반기보고서 (2023.06)
2023-08-07 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-08-03 주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-08-02 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-07-26 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/09
영업수익 188,422 203,844 120,959
영업비용 182,029 195,764 111,899
영업이익 6,393 8,080 9,060
영업외수익 79 140 28
영업외비용 465 352 265
세전계속사업이익 6,007 7,868 8,823
법인세비용 1,681 2,122 2,197
계속영업이익 4,326 5,746 6,626
당기순이익 4,326 5,746 6,626
지배주주순이익 4,326 5,746 6,626

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/09
자산 528,180 522,276 418,914
현금및예치금 10,054 11,628 11,573
당기손익-공정가치측정 금융자산 83,162
매매목적파생상품자산 147 11
위험회피파생상품자산 210 2,002 786
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 179,654
관계기업등지분관련투자자산 1,352 1,342 1,383
대출채권 126,196 130,522 103,156
유형자산 11,858 11,711 11,784
무형자산 991 999 1,323
투자부동산 5,254 6,387 6,308
당기법인세자산 7 167 1
기타자산 42,415 48,493 19,772
부채 478,100 480,014 351,998
매매목적파생상품부채 181 33 39
위험회피파생상품부채 2,634 3,536 3,755
보험계약부채(책임준비금) 392,821 410,128 283,429
차입부채 12,971 11,651 10,851
비유동종업원급여충당부채 904 1,008 1,047
기타충당부채 172 161 89
이연법인세부채 5,348 2,262 11,594
당기법인세부채 419 27 1,287
기타부채 17,284 16,298 7,882
특별계정부채 45,367 34,909 32,025
자본 50,080 42,262 66,915
지배주주지분 50,080 42,262 66,915

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/09
영업활동으로인한현금흐름 10,060 17,390 18,930
당기순손익 6,626
현금유출이없는비용등가산 38,708 37,658 36,238
(현금유입이없는수익등차감) 21,331 24,629 113,403
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동) -24,358 -14,918 82,588
*영업에서창출된현금흐름 -974 5,978 12,050
기타영업활동으로인한현금흐름 11,034 11,412 6,881
투자활동으로인한현금흐름 -13,379 -11,267 -11,948
투자활동으로인한현금유입액 39,331 26,232 11,688
(투자활동으로인한현금유출액) 52,720 37,499 23,635
재무활동으로인한현금흐름 2,274 -4,211 -8,495
재무활동으로인한현금유입액 4,427 275 367
(재무활동으로인한현금유출액) 1,123 3,090 6,847
기타재무활동으로인한현금흐름 -1,030 -1,397 -2,015
환율변동효과 12 -41 -10
현금및현금성자산의증가 -1,033 1,871 -1,523
기초현금및현금성자산 8,467 7,434 11,181
기말현금및현금성자산 7,434 9,306 9,658

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.


  RSI Williams %R stochastic(%K)
지표값 77.60 -25.15 74.85
시그널 SELL NEUTRAL NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  MACD CCI stochRSI
지표값 1,259.72 103.18 94.87
시그널 BUY SELL SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  OBV CMF VPT
지표값 5,473,710.00 0.16 -20,566.91

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.


[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

  1일 후 3일 후 5일 후
회귀분석결과 상승 상승 상승

 

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

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