[종목분석] 롯데칠성음료(005300) 주가 분석_'24.02.06.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 126,500 (-12,300, -8.86%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 비알코올음료 및 얼음 제조업 

종목명	롯데칠성음료	종목코드	005300
시가총액	1,287,909,099,200	상장주식수	9,278,884
상장일	1973-06-21	외국인 주식비율	12.35
유통주식수	3,488,860	유통주식비율	37.6
PBR	1.01	PER	10.97
PCR	5.25	ROE	1,086.14
BPS	138,556.0	EPS	12,772.0
EV/EBITDA	6.61	52주 beta	0.44

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	136,080.00	134,860.00	135,105.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	145,445.00	140,574.17	144,336.40
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(136,080원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(145,445원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(144,336원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-29,633	-67,117	93,052
20일	47,279	-176,905	117,312
60일	126,143	-235,358	97,964
120일	59,330	48,278	-118,525

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	19,397	86,197	83,155
공매도 잔고비중	0.21%	0.93%	0.9%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	169,544	36,090	48,657
공매도 거래비중	0.0%	0.02%	19.99%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-02-05	현금ㆍ현물배당결정
2024-02-05	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2024-02-05	연결재무제표기준영업실적등에대한전망(공정공시)
2024-02-05	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2024-02-05	공정거래자율준수프로그램운영현황(안내공시)
2024-01-26	최대주주등소유주식변동신고서
2024-01-26	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-19	결산실적공시예고(안내공시)
2024-01-19	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2024-01-19	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2024-01-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-06	공정거래자율준수프로그램운영현황(안내공시)
2023-12-06	단기차입금증가결정
2023-12-06	신규시설투자등
2023-11-30	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-28	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-11-24	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-11-21	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-03	기업설명회(IR)개최(안내공시)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	25,061	28,417	23,063
매출원가	14,603	16,938	13,750
매출총이익	10,458	11,480	9,313
판매비와관리비	8,636	9,251	7,286
영업이익	1,822	2,229	2,027
영업이익(발표기준)	1,822	2,229	2,027
금융수익	117	149	160
금융원가	439	517	466
기타수익	596	116	271
기타비용	378	302	246
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	31	20	-25
세전계속사업이익	1,750	1,694	1,721
법인세비용	379	383	409
계속영업이익	1,371	1,311	1,312
당기순이익	1,371	1,311	1,312
지배주주순이익	1,355	1,284	1,285
비지배주주순이익	16	27	27

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	35,968	36,959	42,560
유동자산	9,945	10,200	12,916
비유동자산	26,023	26,759	29,644
부채	21,518	22,838	27,345
유동부채	9,710	11,546	13,987
비유동부채	11,808	11,291	13,358
자본	14,451	14,122	15,215
지배기업주주지분	14,267	13,931	14,511
비지배주주지분	183	191	704

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	3,211	2,683	1,943
당기순손익	1,371	1,311	1,312
현금유출이없는비용등가산	2,937	2,973	2,544
(현금유입이없는수익등차감)	664	189	358
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-165	-792	-925
*영업에서창출된현금흐름	3,479	3,303	2,574
기타영업활동으로인한현금흐름	-268	-620	-632
투자활동으로인한현금흐름	814	-1,661	-1,141
투자활동으로인한현금유입액	3,201	152	258
(투자활동으로인한현금유출액)	2,386	1,813	1,398
재무활동으로인한현금흐름	-1,772	-1,392	-1,456
재무활동으로인한현금유입액	2,506	4,674	2,609
(재무활동으로인한현금유출액)	3,967	5,753	3,719
기타재무활동으로인한현금흐름	-312	-313	-347
환율변동효과	4	-25	-28
현금및현금성자산의증가	2,257	-396	-682
기초현금및현금성자산	1,589	3,846	3,450
기말현금및현금성자산	3,846	3,450	2,768

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	34.89	-94.30	5.70
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-2,515.32	-111.24	50.47
시그널	SELL	BUY	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-465,221.00	-0.25	-15,133.67

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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