[종목분석] HD현대인프라코어(042670) 주가 분석_'24.02.06.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 7,360 (-540, -6.84%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 특수 목적용 기계 제조업 

종목명	HD현대인프라코어	종목코드	042670
시가총액	1,576,867,278,700	상장주식수	199,603,453
상장일	2001-02-02	외국인 주식비율	15.09
유통주식수	125,311,000	유통주식비율	62.78
PBR	1.02	PER	7.22
PCR	93.61	ROE	707.843
BPS	8,273.0	EPS	1,163.0
EV/EBITDA	6.09	52주 beta	1.83

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	7,822.00	7,629.00	7,473.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	7,630.33	8,590.75	9,192.24
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(7,822원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(7,630원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(9,192원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-850,620	-1,301,880	2,152,635
20일	-3,326,476	-265,020	3,580,185
60일	-6,304,343	-751,627	7,291,445
120일	-9,075,999	-10,198,265	18,831,973

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	666,700	1,144,583	2,090,659
공매도 잔고비중	0.33%	0.57%	1.05%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	6,043,391	1,297,757	2,372,011
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	6.34%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-02-02	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2024-02-02	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2024-02-02	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2024-02-02	현금ㆍ현물배당결정
2024-02-02	연결재무제표기준영업실적등에대한전망(공정공시)
2024-02-02	주식소각결정
2024-01-23	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2024-01-23	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2024-01-08	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2024-01-02	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-02	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-12	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-08	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2023-12-08	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2023-12-07	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
2023-11-29	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-10-25	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-10-25	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-10-18	결산실적공시예고(안내공시)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	45,937	47,561	36,780
매출원가	36,023	37,485	27,682
매출총이익	9,913	10,076	9,098
판매비와관리비	7,268	6,751	5,056
영업이익	2,645	3,325	4,043
영업이익(발표기준)	2,645	3,325	4,043
금융수익	1,190	1,412	1,058
금융원가	1,605	1,870	1,240
기타수익	107	159	69
기타비용	378	238	234
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-218	-1	-0
세전계속사업이익	1,740	2,787	3,696
법인세비용	624	492	950
계속영업이익	1,116	2,296	2,746
당기순이익	5,678	2,296	2,746
지배주주순이익	4,615	2,298	2,746
비지배주주순이익	1,063	-2	-0

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	47,823	47,367	47,600
유동자산	32,398	31,309	32,002
비유동자산	15,424	16,058	15,598
부채	34,125	31,016	29,016
유동부채	27,688	20,739	20,171
비유동부채	6,437	10,278	8,845
자본	13,698	16,350	18,585
지배기업주주지분	13,706	16,356	18,604
비지배주주지분	-8	-6	-19

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	2,018	177	2,400
당기순손익	5,678	2,296	2,746
현금유출이없는비용등가산	5,643	4,413	3,623
(현금유입이없는수익등차감)	1,410	755	735
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-5,776	-3,007	-2,658
*영업에서창출된현금흐름	4,135	2,946	2,976
기타영업활동으로인한현금흐름	-2,117	-2,769	-575
투자활동으로인한현금흐름	-1,763	-909	-926
투자활동으로인한현금유입액	716	340	164
(투자활동으로인한현금유출액)	2,479	1,249	1,090
재무활동으로인한현금흐름	5,691	-2,142	-1,520
재무활동으로인한현금유입액	20,038	8,396	5,332
(재무활동으로인한현금유출액)	14,347	10,538	6,373
기타재무활동으로인한현금흐름			-479
환율변동효과	712	404	73
현금및현금성자산의증가	-11,181	-2,470	28
기초현금및현금성자산	16,635	5,454	2,984
기말현금및현금성자산	5,454	2,984	3,012

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	54.14	-77.00	23.00
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	40.17	3.20	72.00
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	171,466,880.00	-0.24	-1,095,513.69

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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