[종목분석] 삼성생명(032830) 주가 분석_'24.02.06.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 77,400 (+200, +0.26%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 보험업 

종목명	삼성생명	종목코드	032830
시가총액	15,440,000,000,000	상장주식수	200,000,000
상장일	2010-05-12	외국인 주식비율	18.14
유통주식수	89,880,000	유통주식비율	44.94
PBR	0.63	PER	9.9
PCR	-11.52	ROE	1,571.43
BPS	124,081.0	EPS	7,917.0
EV/EBITDA	15.08	52주 beta	1.2

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	75,660.00	70,000.00	66,095.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	68,288.33	69,225.83	67,884.80
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(75,660원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(68,288원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(67,885원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	127,223	-3,380	-120,748
20일	2,140,260	-1,304,728	-839,515
60일	1,710,627	-1,250,857	-480,220
120일	2,281,227	-1,166,388	-1,130,947

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	117,205	478,763	543,207
공매도 잔고비중	0.06%	0.24%	0.27%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	700,064	146,685	237,111
공매도 거래비중	0.35%	1.64%	5.96%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-02-01	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2024-01-31	현금ㆍ현물배당결정
2024-01-31	특수관계인에대한자금대여
2024-01-31	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2024-01-15	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2024-01-15	최대주주등소유주식변동신고서
2024-01-10	계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-수익증권]
2024-01-10	계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권]
2024-01-10	계열금융회사의약관에의한금융거래-[보험]
2024-01-03	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-29	특수관계인에대한부동산임대
2023-12-29	특수관계인과의내부거래
2023-12-29	특수관계인과의수익증권거래
2023-12-29	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2023-12-29	특수관계인에대한증여
2023-12-28	[기재정정]분기보고서 (2023.09)
2023-12-14	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
2023-12-12	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-11	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-11	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업수익	350,791	403,310	233,321
영업비용	333,781	389,444	215,356
영업이익	17,010	13,866	17,965
영업외수익	3,748	4,290	1,892
영업외비용	416	1,693	420
세전계속사업이익	20,342	16,463	19,437
법인세비용	4,365	-745	3,981
계속영업이익	15,977	17,208	15,455
당기순이익	15,977	17,208	15,455
지배주주순이익	14,694	15,833	14,497
비지배주주순이익	1,283	1,374	958

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	3,413,826	3,161,659	2,970,847
현금및예치금	57,991	80,325	62,804
당기손익-공정가치측정 금융자산			426,784
매매목적파생상품자산	431	1,720	1,219
위험회피파생상품자산	2,252	6,463	4,622
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산			1,538,019
상각후원가측정 유가증권			618
관계기업등지분관련투자자산	19,074	18,836	23,450
대출채권	808,934	869,894	793,833
기타금융업자산	4,820	4,017	3,635
유형자산	8,422	7,325	6,604
무형자산	5,962	5,627	5,596
투자부동산	60,761	58,120	67,216
이연법인세자산	13	89	665
당기법인세자산	2,492	26	4,093
기타자산	53,960	63,259	31,690
부채	3,017,572	2,919,974	2,524,222
매매목적파생상품부채	2,758	4,496	7,706
위험회피파생상품부채	9,539	20,626	30,701
보험계약부채(책임준비금)	1,950,801	1,968,192	1,760,631
계약자지분조정	129,966	54,178	62,525
차입부채	208,175	236,868	240,253
비유동종업원급여충당부채	2,856	2,599	2,496
기타충당부채	6,728	7,914	8,743
이연법인세부채	82,805	5,838	74,047
당기법인세부채	1,830	10,730	1,225
기타부채	44,771	53,045	56,875
특별계정부채	577,343	555,488	279,021
자본	396,254	241,685	446,625
지배주주지분	378,123	222,818	427,921
비지배주주지분	18,131	18,867	18,704

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	25,475	-13,615	1,347
당기순손익	15,977	17,208	15,455
현금유출이없는비용등가산	119,081	80,789	173,857
(현금유입이없는수익등차감)	120,477	144,334	185,062
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-74,448	-51,840	-55,216
*영업에서창출된현금흐름	-59,868	-98,177	-50,966
기타영업활동으로인한현금흐름	85,343	84,562	52,313
투자활동으로인한현금흐름	-38,868	19,763	-39,077
투자활동으로인한현금유입액	125,877	193,874	121,805
(투자활동으로인한현금유출액)	164,744	174,111	160,883
재무활동으로인한현금흐름	19,022	16,770	-6,078
재무활동으로인한현금유입액	319,850	344,595	339,413
(재무활동으로인한현금유출액)	295,917	321,898	339,517
기타재무활동으로인한현금흐름	-4,912	-5,927	-5,974
환율변동효과	19	20	-20
현금및현금성자산의증가	5,648	22,938	-43,828
기초현금및현금성자산	38,111	43,759	88,621
기말현금및현금성자산	43,759	66,697	44,793

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	89.37	-14.71	85.29
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	2,417.71	139.06	100.00
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	5,194,966.00	0.21	-10,285.47

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	상승	상승

 

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