[종목분석] 에스티큐브(052020) 주가 분석_'24.02.05.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 6,000 (+50, +0.84%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기계장비 및 관련 물품 도매업 

종목명	에스티큐브	종목코드	052020
시가총액	275,357,080,950	상장주식수	46,278,501
상장일	2001-07-05	외국인 주식비율	9.43
유통주식수	44,228,400	유통주식비율	95.57
PBR	5.32	PER	nan
PCR	-15.27	ROE	nan
BPS	1,147.0	EPS	-469.0
EV/EBITDA	-13.11	52주 beta	1.43

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	6,384.00	7,544.00	8,767.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	9,430.33	10,857.58	13,934.84
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(6,384원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(9,430원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(13,935원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	97,740	-159,457	53,315
20일	842,418	10,464	-320,009
60일	1,748,399	-291,724	-632,604
120일	2,098,313	374,694	-1,027,979

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	1,355,908	2,653,850	2,676,947
공매도 잔고비중	2.93%	5.73%	5.78%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	2,638,694	255,015	459,088
공매도 거래비중	0.03%	1.74%	14.74%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-02-02	기타시장안내(관리종목지정우려종목)
2024-02-02	주권매매거래정지(관리종목지정우려)
2024-02-02	내부결산시점관리종목지정ㆍ형식적상장폐지ㆍ상장적격성실질심사사유발생
2023-12-14	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-09	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-09	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-09	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-11-09	최대주주변경을수반하는주식담보제공계약해제ㆍ취소등
2023-11-06	[기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결
2023-09-25	투자판단관련주요경영사항(임상시험계획변경승인)(면역항암제 hSTC810 의 미국 식품의약국(FDA) 제1b/2상 임상 시험계획(IND) 변경승인)
2023-09-21	투자판단관련주요경영사항(임상시험계획변경승인)(면역항암제 hSTC810 의 식품의약품안전처(MFDS) 국내 제1b/2상 임상 시험계획(IND) 변경승인)
2023-08-25	투자판단관련주요경영사항(임상시험계획변경승인신청)(임상시험계획변경승인신청) (면역항암제 hSTC810의 FDA 제1b/2상 임상 시험계획(IND) 변경승인신청))
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-08-14	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-08-09	[기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결
2023-08-04	투자판단관련주요경영사항(임상시험계획변경승인신청)(면역항암제 hSTC810의 식품의약품안전처 제1b/2상 임상 시험계획(IND) 변경승인신청)
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-05-10	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-05-09	[기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	79	63	46
매출원가	77	58	43
매출총이익	2	5	3
판매비와관리비	192	194	188
영업이익	-190	-189	-184
영업이익(발표기준)	-190	-189	-184
금융수익	6	10	15
금융원가	27	9	2
기타수익	2	0	0
기타비용	6	1	0
세전계속사업이익	-215	-189	-172
계속영업이익	-215	-189	-172
당기순이익	-215	-189	-172
지배주주순이익	-215	-189	-172

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	259	611	510
유동자산	218	564	460
비유동자산	40	46	50
부채	97	99	79
유동부채	53	44	20
비유동부채	44	55	59
자본	162	512	431
지배기업주주지분	162	512	431

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	-171	-161	-187
당기순손익	-215	-189	-172
현금유출이없는비용등가산	44	25	14
(현금유입이없는수익등차감)	6	8	14
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	5	6	-24
*영업에서창출된현금흐름	-172	-166	-196
기타영업활동으로인한현금흐름	1	5	9
투자활동으로인한현금흐름	98	-266	-3
투자활동으로인한현금유입액	303	101	301
(투자활동으로인한현금유출액)	205	367	304
재무활동으로인한현금흐름	-70	504	83
재무활동으로인한현금유입액		525	89
(재무활동으로인한현금유출액)	70	21	6
환율변동효과	3	-0	2
현금및현금성자산의증가	-141	77	-106
기초현금및현금성자산	282	141	219
기말현금및현금성자산	141	219	113

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	5.81	-79.96	20.04
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-1,069.91	-128.69	3.51
시그널	SELL	BUY	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-3,572,275.00	-0.10	-5,065.75

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	하락	하락

 

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