[종목분석] SFA반도체(036540) 주가 분석_'24.02.05.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 6,250 (-240, -3.70%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 반도체 제조업 

종목명	SFA반도체	종목코드	036540
시가총액	1,067,347,366,470	상장주식수	164,460,303
상장일	2001-05-02	외국인 주식비율	6.66
유통주식수	73,513,800	유통주식비율	44.7
PBR	2.24	PER	23.85
PCR	10.78	ROE	1,064.73
BPS	2,779.0	EPS	261.0
EV/EBITDA	9.29	52주 beta	1.29

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	6,418.00	6,833.00	6,520.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	5,939.50	5,550.17	5,389.32
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(6,418원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(5,940원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(5,389원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-55,462	-8,206	56,146
20일	1,536,236	-141,012	-1,312,637
60일	2,478,203	-2,723,757	72,130
120일	5,067,812	-1,366,533	-3,764,502

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	1,525,282	4,191,930	5,964,395
공매도 잔고비중	0.93%	2.55%	3.63%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	2,366,434	810,913	1,731,645
공매도 거래비중	0.09%	0.93%	10.67%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-01-29	타법인주식및출자증권처분결정
2024-01-15	[기재정정]금전대여결정
2023-12-13	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-11-10	분기보고서 (2023.09)
2023-09-27	[기재정정]금전대여결정
2023-08-25	[기재정정]금전대여결정
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-06-27	[기재정정]금전대여결정
2023-05-12	분기보고서 (2023.03)
2023-04-14	[기재정정]금전대여결정
2023-03-28	정기주주총회결과
2023-03-28	금전대여결정
2023-03-20	사업보고서 (2022.12)
2023-03-13	주주총회소집공고
2023-03-13	의결권대리행사권유참고서류
2023-03-13	주주총회소집결의
2023-03-13	감사보고서제출
2023-02-13	영업(잠정)실적(공정공시)
2023-02-13	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-02-08	기업설명회(IR)개최

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	6,411	6,994	3,407
매출원가	5,586	6,195	3,399
매출총이익	825	799	8
판매비와관리비	160	170	117
영업이익	665	629	-110
영업이익(발표기준)	665	629	-110
금융수익	9	31	29
금융원가	50	46	33
기타수익	118	241	112
기타비용	72	141	81
세전계속사업이익	669	714	-82
법인세비용	118	259	-2
계속영업이익	551	454	-80
당기순이익	551	454	-80
지배주주순이익	528	429	-75
비지배주주순이익	23	25	-5

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	6,494	6,749	6,339
유동자산	2,496	2,719	1,921
비유동자산	3,997	4,030	4,418
부채	2,235	1,910	1,460
유동부채	952	892	477
비유동부채	1,283	1,017	983
자본	4,259	4,839	4,879
지배기업주주지분	3,993	4,556	4,624
비지배주주지분	265	283	256

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	1,016	949	369
법인세비용차감전계속사업이익	669	714	-82
현금유출이없는비용등가산	559	609	469
(현금유입이없는수익등차감)	58	135	87
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-105	-168	108
*영업에서창출된현금흐름	1,065	1,020	408
기타영업활동으로인한현금흐름	-50	-71	-39
투자활동으로인한현금흐름	-560	-1,062	327
투자활동으로인한현금유입액	31	136	968
(투자활동으로인한현금유출액)	592	1,197	641
재무활동으로인한현금흐름	-354	-159	-276
재무활동으로인한현금유입액	214	137	9
(재무활동으로인한현금유출액)	568	291	281
기타재무활동으로인한현금흐름		-5	-4
환율변동효과	21	8	11
현금및현금성자산의증가	123	-264	431
기초현금및현금성자산	566	689	424
기말현금및현금성자산	689	424	856

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	53.64	-80.85	19.15
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	118.17	-30.51	35.83
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	401,456,563.00	-0.20	105,317.72

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	하락

 

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