[종목분석] 제놀루션(225220) 주가 분석_'24.02.05.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 4,110 (+205, +5.25%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조업 

종목명	제놀루션	종목코드	225220
시가총액	74,937,032,005	상장주식수	19,190,021
상장일	2020-07-24	외국인 주식비율	0.9
유통주식수	13,056,900	유통주식비율	68.04
PBR	0.74	PER	4.99
PCR	5.37	ROE	674.324
BPS	5,243.0	EPS	781.0
EV/EBITDA	2.82	52주 beta	0.62

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	3,979.00	3,960.00	3,996.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	3,927.17	4,053.29	4,649.85
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(3,979원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(3,927원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(4,650원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-91,288	-33,000	154,283
20일	-113,735	nan	181,949
60일	-84,759	nan	130,479
120일	-267,512	nan	88,904

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	0
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	5,037,406	1,139,887	76,339
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-01-09	신탁계약해지결과보고서
2023-12-14	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-10-13	신탁계약에의한취득상황보고서
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-07-10	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2023-06-19	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-06-19	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-05-16	신규시설투자등
2023-05-15	[기재정정]분기보고서 (2023.03)
2023-05-12	분기보고서 (2023.03)
2023-04-28	소속부변경
2023-04-25	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-04-25	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-04-25	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-04-25	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-04-25	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-04-25	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-04-18	권리락(무상증자)
2023-04-18	[기재정정]주식배당결정

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	728	381	75
매출원가	194	117	34
매출총이익	534	264	41
판매비와관리비	121	116	84
영업이익	413	147	-44
영업이익(발표기준)	413	147	-44
금융수익	2	22	18
금융원가	7	16	2
기타수익	31	35	24
기타비용	7	14	8
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	3	-1	0
세전계속사업이익	435	172	-12
법인세비용	91	26	2
계속영업이익	344	146	-14
당기순이익	344	146	-14

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	949	1,145	1,161
유동자산	577	545	497
비유동자산	373	599	664
부채	127	198	212
유동부채	126	46	60
비유동부채	1	151	152
자본	822	947	949
자본금	48	48	96
자본잉여금	294	297	282
기타자본	-74	-88	-103
기타포괄손익누계액	1	1	1
이익잉여금(결손금)	553	689	673

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	257	136	11
당기순손익	344	146	-14
현금유출이없는비용등가산	120	84	25
(현금유입이없는수익등차감)	38	50	22
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-3	24	13
*영업에서창출된현금흐름	424	204	2
기타영업활동으로인한현금흐름	-166	-68	9
투자활동으로인한현금흐름	-231	-515	-49
투자활동으로인한현금유입액	16	14	32
(투자활동으로인한현금유출액)	247	528	81
재무활동으로인한현금흐름	-151	92	33
재무활동으로인한현금유입액	50	150	133
(재무활동으로인한현금유출액)	149	40	100
환율변동효과	24	21	-2
현금및현금성자산의증가	-100	-266	-7
기초현금및현금성자산	440	339	73
기말현금및현금성자산	339	73	66

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	50.53	-66.12	33.88
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	19.38	138.73	62.94
시그널	BUY	SELL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-1,380,555.00	-0.43	263,360.60

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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