[종목분석] 리드코프(012700) 주가 분석_'24.02.05.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 6,260 (+310, +5.21%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 전문 도매업 

종목명	리드코프	종목코드	012700
시가총액	157,354,503,250	상장주식수	26,446,135
상장일	1996-01-19	외국인 주식비율	7.39
유통주식수	14,926,200	유통주식비율	56.44
PBR	0.35	PER	4.82
PCR	1.05	ROE	1,377.14
BPS	16,662.0	EPS	1,209.0
EV/EBITDA	3.18	52주 beta	0.17

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	5,918.00	5,747.00	5,700.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	5,867.00	5,765.33	6,454.84
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(5,918원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(5,867원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(6,455원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-24,696	-64,945	89,954
20일	10,973	-54,152	43,779
60일	-29,650	83,200	-67,028
120일	-125,440	66,407	60,129

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	22,938	22,691	21,123
공매도 잔고비중	0.09%	0.09%	0.08%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	4,540,699	43,233	66,376
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-02-02	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2024-01-26	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2024-01-26	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2024-01-12	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2024-01-08	[기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결
2023-12-28	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-12-28	[기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결
2023-12-27	타법인주식및출자증권처분결정
2023-12-21	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-12-18	[기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결
2023-12-14	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-11-29	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-11-23	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-10	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-11-01	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-10-19	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-10-17	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-10-10	[기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결
2023-09-18	[기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	4,925	6,478	3,578
매출원가	3,636	5,282	3,095
매출총이익	1,289	1,196	483
판매비와관리비	675	602	416
영업이익	614	593	67
영업이익(발표기준)	614	593	52
금융수익	15	12	56
금융원가	56	80	41
기타수익	35	106	58
기타비용	58	165	102
세전계속사업이익	550	467	37
법인세비용	150	147	-25
계속영업이익	399	320	62
당기순이익	399	320	62
지배주주순이익	402	320	62

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	13,490	12,091	9,642
유동자산	394	414	568
비유동자산	876	532	530
기타금융업자산	12,220	11,145	8,543
부채	9,144	7,826	5,472
유동부채	806	885	768
비유동부채	343	75	216
기타금융업부채	7,995	6,866	4,489
자본	4,346	4,265	4,169
지배기업주주지분	4,297	4,265	4,169

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	-1,070	1,472	2,014
당기순손익	399	320	62
현금유출이없는비용등가산	1,302	1,465	996
(현금유입이없는수익등차감)	1,958	1,975	1,186
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-2,252	136	1,477
*영업에서창출된현금흐름	-2,508	-54	1,349
기타영업활동으로인한현금흐름	1,439	1,526	665
투자활동으로인한현금흐름	-1,181	-73	440
투자활동으로인한현금유입액	54	98	545
(투자활동으로인한현금유출액)	1,236	170	105
재무활동으로인한현금흐름	2,077	-1,358	-2,473
재무활동으로인한현금유입액	8,789	8,491	5,431
(재무활동으로인한현금유출액)	6,508	9,644	7,745
기타재무활동으로인한현금흐름	-205	-205	-159
현금및현금성자산의증가	-174	42	-19
기초현금및현금성자산	424	250	292
기말현금및현금성자산	250	292	273

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	83.16	-46.53	53.47
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	19.02	226.64	100.00
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	7,139,467.00	-0.25	237,148.77

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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