[종목분석] 현대오토에버(307950) 주가 분석_'24.02.02.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 155,300 (+4,000, +2.64%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 소프트웨어 개발 및 공급업 

종목명	현대오토에버	종목코드	307950
시가총액	4,149,248,476,600	상장주식수	27,423,982
상장일	2019-03-28	외국인 주식비율	2.85
유통주식수	6,115,550	유통주식비율	22.3
PBR	2.81	PER	36.42
PCR	20.61	ROE	1,296.09
BPS	53,924.0	EPS	4,154.0
EV/EBITDA	13.99	52주 beta	1.17

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	151,900.00	164,500.00	174,005.00
시그널	BUY	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	174,205.00	171,934.17	147,866.40
시그널	SELL	SELL	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(151,900원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(174,205원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(147,866원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	2,000	-19,924	18,112
20일	-68,301	-446,438	493,434
60일	-431,882	-148,163	570,020
120일	-460,795	-601,161	1,042,927

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	0
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	159,436	140,114	445,990
공매도 거래비중	0.0%	0.1%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-01-26	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
2024-01-26	현금ㆍ현물배당결정
2024-01-26	연결재무제표기준영업실적등에대한전망(공정공시)
2024-01-26	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2024-01-26	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2024-01-26	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2024-01-26	공정거래자율준수프로그램운영현황(안내공시)
2024-01-19	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2024-01-19	결산실적공시예고(안내공시)
2024-01-05	최대주주등소유주식변동신고서
2024-01-05	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-12-14	기타경영사항(자율공시)((배당기준일 변경 안내))
2023-12-04	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-11-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-11-27	대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)
2023-11-20	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-11-15	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-06	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-10-27	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	20,704	27,545	21,656
매출원가	18,411	24,547	19,256
매출총이익	2,292	2,998	2,400
판매비와관리비	1,331	1,574	1,115
영업이익	961	1,424	1,286
영업이익(발표기준)	961	1,424	1,286
금융수익	56	177	197
금융원가	53	60	45
기타수익	136	152	145
기타비용	120	129	187
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-7	-16	-34
세전계속사업이익	973	1,548	1,361
법인세비용	260	386	289
계속영업이익	714	1,162	1,072
당기순이익	714	1,162	1,072
지배주주순이익	698	1,139	1,047
비지배주주순이익	16	23	25

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	23,461	26,194	25,206
유동자산	14,711	16,959	16,359
비유동자산	8,751	9,236	8,846
부채	9,703	11,291	9,491
유동부채	7,214	8,837	7,066
비유동부채	2,489	2,454	2,425
자본	13,758	14,904	15,715
지배기업주주지분	13,677	14,788	15,583
비지배주주지분	81	116	131

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	2,199	2,013	1,401
법인세비용차감전계속사업이익	973	1,548	1,361
현금유출이없는비용등가산	1,265	1,554	1,222
(현금유입이없는수익등차감)	83	199	252
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	347	-796	-681
*영업에서창출된현금흐름	2,502	2,107	1,650
기타영업활동으로인한현금흐름	-303	-94	-250
투자활동으로인한현금흐름	-1,229	2,815	1,123
투자활동으로인한현금유입액	3,300	3,965	1,815
(투자활동으로인한현금유출액)	4,529	1,150	692
재무활동으로인한현금흐름	-558	-630	-974
재무활동으로인한현금유입액	4		0
(재무활동으로인한현금유출액)	396	438	642
기타재무활동으로인한현금흐름	-166	-192	-333
환율변동효과	39	-5	55
현금및현금성자산의증가	452	4,192	1,604
기초현금및현금성자산	951	1,403	5,595
기말현금및현금성자산	1,403	5,595	7,200

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	29.05	-80.21	19.79
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-7,990.28	-101.28	50.97
시그널	SELL	BUY	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	3,758,308.00	-0.36	9,255.95

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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