[종목분석] CJ대한통운(000120) 주가 분석_'24.02.02.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 148,500 (+11,100, +8.08%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 도로 화물 운송업 

종목명	CJ대한통운	종목코드	000120
시가총액	3,134,416,065,600	상장주식수	22,812,344
상장일	1956-07-02	외국인 주식비율	12.49
유통주식수	10,778,800	유통주식비율	47.25
PBR	0.77	PER	17.26
PCR	5.03	ROE	2,241.56
BPS	179,031.0	EPS	7,959.0
EV/EBITDA	6.29	52주 beta	0.9

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	138,440.00	133,100.00	130,090.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	115,460.00	97,443.33	88,216.00
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(138,440원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(115,460원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(88,216원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	1,904	60,691	-58,291
20일	-90,884	354,612	-253,798
60일	-505,227	1,340,834	-901,793
120일	-692,806	1,831,882	-1,200,067

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	3,526	45,606	25,236
공매도 잔고비중	0.02%	0.2%	0.11%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	236,800	74,956	125,972
공매도 거래비중	0.02%	0.01%	0.63%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-02-01	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2024-01-26	결산실적공시예고(안내공시)
2024-01-26	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2024-01-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-14	기타경영사항(자율공시)(배당기준일 변경 안내)
2023-12-14	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2023-12-14	[기재정정]동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2023-12-14	[기재정정]동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2023-12-14	[기재정정]동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2023-12-14	단기차입금증가결정
2023-12-14	특수관계인과의내부거래
2023-12-14	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2023-12-14	특수관계인에대한증여
2023-12-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-29	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-11-14	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-10	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-11-09	기업설명회(IR)개최(안내공시)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	113,437	121,307	87,073
매출원가	102,723	109,447	77,356
매출총이익	10,713	11,860	9,717
판매비와관리비	7,274	7,742	6,355
영업이익	3,439	4,118	3,362
영업이익(발표기준)	3,439	4,118	3,362
금융수익	718	1,033	739
금융원가	2,042	2,038	1,706
기타수익	2,011	246	81
기타비용	1,905	662	333
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	171	157	111
세전계속사업이익	2,392	2,853	2,254
법인세비용	809	885	592
계속영업이익	1,583	1,968	1,662
당기순이익	1,583	1,968	1,662
지배주주순이익	547	1,816	1,506
비지배주주순이익	1,035	153	156

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	89,939	96,933	97,797
유동자산	23,482	29,565	28,413
비유동자산	66,457	67,368	69,383
부채	49,776	56,590	55,508
유동부채	24,489	31,088	27,654
비유동부채	25,287	25,502	27,854
자본	40,164	40,343	42,289
지배기업주주지분	35,655	35,707	37,514
비지배주주지분	4,509	4,636	4,775

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	3,441	6,229	5,868
당기순손익	1,583	1,968	1,662
현금유출이없는비용등가산	9,567	8,331	6,114
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-3,556	-1,529	-510
*영업에서창출된현금흐름	5,082	7,877	7,266
기타영업활동으로인한현금흐름	-1,641	-1,648	-1,398
투자활동으로인한현금흐름	3,664	-5,669	-974
투자활동으로인한현금유입액	7,577	2,358	4,741
(투자활동으로인한현금유출액)	3,913	8,026	5,715
재무활동으로인한현금흐름	-8,772	2,904	-5,802
재무활동으로인한현금유입액	26,823	54,155	21,389
(재무활동으로인한현금유출액)	35,358	50,952	26,885
기타재무활동으로인한현금흐름	-237	-299	-306
환율변동효과	85	69	64
현금및현금성자산의증가	-1,581	3,534	-845
기초현금및현금성자산	3,876	2,295	5,829
기말현금및현금성자산	2,295	5,829	4,985

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	75.40	-0.34	99.66
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	5,253.73	156.40	100.00
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	2,061,232.00	0.24	20,818.54

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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