[종목분석] 하림지주(003380) 주가 분석_'24.02.02.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 8,330 (+440, +5.58%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 금융업 

종목명	하림지주	종목코드	003380
시가총액	883,724,349,690	상장주식수	112,005,621
상장일	2017-06-30	외국인 주식비율	6.74
유통주식수	42,976,600	유통주식비율	38.37
PBR	0.26	PER	3.35
PCR	0.66	ROE	1,288.46
BPS	29,169.0	EPS	2,244.0
EV/EBITDA	3.12	52주 beta	1.25

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	7,736.00	7,471.00	7,417.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	7,336.50	7,164.58	8,874.28
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(7,736원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(7,336원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(8,874원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	844,712	178,136	-850,427
20일	1,160,680	582,686	-1,606,354
60일	-371,536	45,277	604,909
120일	-694,692	-113,338	1,174,408

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	784,601	230,363	20,389
공매도 잔고비중	0.7%	0.21%	0.02%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	2,285,675	228,568	632,182
공매도 거래비중	0.0%	8.23%	12.59%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-02-02	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)
2024-01-26	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2024-01-19	특수관계인에대한출자
2024-01-19	조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정)
2024-01-19	유상증자결정(자회사의 주요경영사항)(주주배정)
2024-01-17	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2024-01-05	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-12-20	조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정)
2023-12-20	조회공시요구(풍문또는보도)(자회사 팬오션(주)의 3조원 규모 유상증자 추진 보도)
2023-12-19	특수관계인에대한주식의처분
2023-12-19	지주회사의자회사편입ㆍ탈퇴
2023-12-19	투자판단관련주요경영사항(자회사의 주요경영사항)
2023-12-15	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정(자회사의 주요경영사항)
2023-12-14	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-11-28	대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2023-11-24	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-11-14	[기재정정]분기보고서 (2023.09)
2023-11-10	분기보고서 (2023.09)
2023-11-07	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-10-26	주식등의대량보유상황보고서(일반)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	106,191	137,753	91,989
매출원가	86,957	115,258	76,704
매출총이익	19,234	22,495	15,285
판매비와관리비	11,816	13,082	10,049
영업이익	7,418	9,413	5,237
영업이익(발표기준)	7,418	9,413	5,237
금융수익	1,863	3,400	1,724
금융원가	2,768	6,005	4,764
기타수익	336	719	442
기타비용	738	1,535	526
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	235	168	3
세전계속사업이익	6,347	6,160	2,116
법인세비용	572	470	245
계속영업이익	5,775	5,690	1,871
당기순이익	5,775	5,690	1,871
지배주주순이익	3,063	2,440	575
비지배주주순이익	2,711	3,251	1,296

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	116,182	132,690	138,359
유동자산	37,567	47,564	45,938
비유동자산	78,615	85,126	92,421
부채	73,796	82,096	83,412
유동부채	46,574	52,205	54,993
비유동부채	27,222	29,891	28,419
자본	42,387	50,594	54,947
지배기업주주지분	21,026	27,208	29,464
비지배주주지분	21,360	23,386	25,483

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	7,349	12,448	6,105
당기순손익	5,775	5,690	1,871
현금유출이없는비용등가산	8,203	13,989	6,594
*영업에서창출된현금흐름	9,087	14,674	8,465
기타영업활동으로인한현금흐름	-1,738	-2,226	-2,360
투자활동으로인한현금흐름	-5,650	-9,947	-4,008
투자활동으로인한현금유입액	9,010	20,714	7,793
(투자활동으로인한현금유출액)	14,691	30,830	11,850
기타투자활동으로인한현금흐름	31	169	49
재무활동으로인한현금흐름	1,446	-907	-5,232
재무활동으로인한현금유입액	30,420	35,971	20,288
(재무활동으로인한현금유출액)	28,751	36,439	24,969
기타재무활동으로인한현금흐름	-223	-439	-552
환율변동효과	315	331	359
현금및현금성자산의증가	3,455	1,926	-2,777
기초현금및현금성자산	7,231	10,685	12,611
기말현금및현금성자산	10,685	12,611	9,834

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	74.33	-4.86	95.14
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	98.64	225.56	100.00
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	11,259,163.00	0.26	188,305.03

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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