[종목분석] 에스엘(005850) 주가 분석_'24.02.02.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 35,800 (+2,050, +6.07%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 자동차 신품 부품 제조업 

종목명	에스엘	종목코드	005850
시가총액	1,567,637,550,000	상장주식수	46,448,520
상장일	1988-11-08	외국인 주식비율	15.34
유통주식수	16,001,500	유통주식비율	34.45
PBR	0.9	PER	9.76
PCR	8.78	ROE	1,084.44
BPS	35,492.0	EPS	3,290.0
EV/EBITDA	4.68	52주 beta	1.11

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	32,990.00	32,180.00	32,265.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	32,435.00	32,513.75	32,385.20
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(32,990원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(32,435원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(32,385원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	3,356	50,560	-53,845
20일	-4,457	-42,975	45,166
60일	-270,727	437,607	-164,149
120일	580,846	-844,069	248,711

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	178,216	216,906	114,210
공매도 잔고비중	0.38%	0.47%	0.25%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	560,405	162,765	486,944
공매도 거래비중	1.71%	0.01%	5.53%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-07-04	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-07-03	대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)
2023-05-30	[첨부추가]지속가능경영보고서등관련사항(자율공시)
2023-05-30	기업지배구조보고서공시
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-05-11	타인에대한채무보증결정
2023-03-29	정기주주총회결과
2023-03-29	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-21	사업보고서 (2022.12)
2023-03-21	감사보고서제출
2023-03-14	주주총회소집공고
2023-03-03	타인에대한채무보증결정
2023-03-03	현금ㆍ현물배당결정
2023-03-03	주주총회소집결의
2023-03-03	타인에대한채무보증결정
2023-02-17	타법인주식및출자증권취득결정
2023-02-17	유상증자결정(종속회사의주요경영사항)
2023-02-17	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	30,011	41,745	36,480
매출원가	27,145	37,090	31,429
매출총이익	2,867	4,655	5,052
판매비와관리비	1,761	2,676	1,844
영업이익	1,105	1,979	3,207
영업이익(발표기준)	1,105	1,979	3,207
금융수익	107	146	148
금융원가	112	317	184
기타수익	596	886	638
기타비용	262	663	324
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	119	125	121
세전계속사업이익	1,555	2,157	3,606
법인세비용	593	498	935
계속영업이익	962	1,659	2,671
당기순이익	962	1,659	2,671
지배주주순이익	965	1,547	2,553
비지배주주순이익	-2	112	118

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	25,675	29,316	31,877
유동자산	16,013	17,734	20,226
비유동자산	9,662	11,583	11,651
부채	10,490	12,256	12,124
유동부채	8,985	10,925	10,629
비유동부채	1,505	1,332	1,495
자본	15,185	17,060	19,753
지배기업주주지분	15,018	16,346	18,907
비지배주주지분	167	714	846

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	1,916	1,719	3,621
당기순손익	962	1,659	2,671
현금유출이없는비용등가산	2,444	3,110	2,747
(현금유입이없는수익등차감)	386	357	442
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-738	-2,148	-731
*영업에서창출된현금흐름	2,282	2,263	4,245
기타영업활동으로인한현금흐름	-367	-544	-624
투자활동으로인한현금흐름	-945	-1,789	-2,768
투자활동으로인한현금유입액	8,976	6,210	800
(투자활동으로인한현금유출액)	9,921	7,999	3,568
재무활동으로인한현금흐름	775	-426	-961
재무활동으로인한현금유입액	5,997	1,284	1,664
(재무활동으로인한현금유출액)	4,992	1,479	2,349
기타재무활동으로인한현금흐름	-230	-230	-276
환율변동효과	59	16	49
현금및현금성자산의증가	1,805	-480	-59
기초현금및현금성자산	1,331	3,136	2,655
기말현금및현금성자산	3,136	2,655	2,596

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	62.26	-11.02	88.98
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	118.41	189.65	100.00
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	8,125,845.00	0.05	50,996.98

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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