[종목분석] 클래시스(214150) 주가 분석_'24.02.01.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 29,350 (-1,450, -4.71%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 의료용 기기 제조업 

종목명	클래시스	종목코드	214150
시가총액	1,995,122,421,600	상장주식수	64,776,702
상장일	2015-04-03	외국인 주식비율	74.3
유통주식수	16,213,600	유통주식비율	25.03
PBR	8.75	PER	26.81
PCR	36.91	ROE	306.4
BPS	3,564.0	EPS	1,164.0
EV/EBITDA	27.17	52주 beta	0.78

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	31,000.00	32,245.00	34,025.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	36,805.00	36,020.00	30,129.20
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(31,000원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(36,805원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(30,129원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	30,762	-111,301	82,586
20일	259,602	-424,050	154,831
60일	1,002,213	-1,091,814	85,255
120일	563,561	-1,145,995	585,791

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	106,787	49,384	69,031
공매도 잔고비중	0.16%	0.08%	0.11%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	444,116	357,217	284,201
공매도 거래비중	0.06%	6.21%	10.36%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-12-15	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-12-05	기업설명회(IR)개최
2023-11-24	기업설명회(IR)개최
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-08	신탁계약해지결과보고서
2023-11-07	기업설명회(IR)개최
2023-11-07	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정)
2023-11-07	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-10-05	기업설명회(IR)개최
2023-09-19	기업설명회(IR)개최
2023-09-04	[연장결정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2023-09-04	주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)
2023-09-01	기업설명회(IR)개최
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-08-11	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-08-10	기업설명회(IR)개최
2023-07-07	지속가능경영보고서등관련사항(자율공시)
2023-06-01	기업설명회(IR)개최
2023-05-17	기업설명회(IR)개최
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	1,006	1,418	1,331
매출원가	227	336	296
매출총이익	779	1,082	1,035
판매비와관리비	261	393	358
영업이익	517	689	677
영업이익(발표기준)	517	689	677
금융수익	42	26	105
금융원가	4	47	22
기타수익	2	304	0
기타비용	1	4	5
세전계속사업이익	556	968	755
법인세비용	118	214	170
계속영업이익	438	754	585
당기순이익	438	754	585
지배주주순이익	438	754	585

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	2,164	3,314	3,631
유동자산	731	1,478	1,746
비유동자산	1,432	1,836	1,885
부채	526	1,019	919
유동부채	168	362	283
비유동부채	358	656	636
자본	1,637	2,296	2,712
지배기업주주지분	1,637	2,296	2,712

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	364	548	327
당기순손익	438	754	585
현금유출이없는비용등가산	151	305	258
(현금유입이없는수익등차감)	41	322	100
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-96	-64	-163
*영업에서창출된현금흐름	452	673	580
기타영업활동으로인한현금흐름	-89	-125	-254
투자활동으로인한현금흐름	-925	-920	-366
투자활동으로인한현금유입액	45	708	106
(투자활동으로인한현금유출액)	970	1,628	472
재무활동으로인한현금흐름	307	211	-205
재무활동으로인한현금유입액	350	692	1
(재무활동으로인한현금유출액)	4	439	131
기타재무활동으로인한현금흐름	-39	-43	-75
환율변동효과	38	-6	54
현금및현금성자산의증가	-216	-168	-191
기초현금및현금성자산	644	428	260
기말현금및현금성자산	428	260	69

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	5.22	-93.33	6.67
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-1,735.02	-133.24	0.90
시그널	SELL	BUY	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	15,870,921.00	-0.31	-22,678.02

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	하락	하락

 

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