[종목분석] 현대위아(011210) 주가 분석_'24.02.01.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 60,400 (+2,100, +3.60%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 자동차 신품 부품 제조업 

종목명	현대위아	종목코드	011210
시가총액	1,585,473,338,900	상장주식수	27,195,083
상장일	2011-02-21	외국인 주식비율	13.12
유통주식수	15,561,000	유통주식비율	57.22
PBR	0.46	PER	23.82
PCR	3.68	ROE	5,178.26
BPS	124,563.0	EPS	2,405.0
EV/EBITDA	4.11	52주 beta	0.81

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	58,160.00	57,060.00	57,825.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	58,715.00	58,638.33	59,038.80
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(58,160원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(58,715원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(59,039원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	11,274	30,936	-42,567
20일	16,382	-65,847	51,011
60일	65,400	381,645	-444,169
120일	623,296	-160,235	-446,457

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	108,258	407,316	217,986
공매도 잔고비중	0.4%	1.5%	0.8%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	218,811	324,125	161,679
공매도 거래비중	0.79%	0.03%	17.49%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-02-01	특수관계인에대한자산양도
2024-02-01	특수관계인에대한자산양도
2024-02-01	특수관계인에대한출자
2024-02-01	특수관계인에대한출자
2024-02-01	특수관계인에대한자산양도
2024-01-31	타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)
2024-01-31	약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시
2024-01-31	공정거래자율준수프로그램운영현황(안내공시)
2024-01-31	유형자산처분결정(자율공시)
2024-01-31	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2024-01-31	타법인주식및출자증권취득결정
2024-01-31	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2024-01-31	현금ㆍ현물배당결정
2024-01-31	유상증자결정(종속회사의주요경영사항)
2024-01-31	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
2024-01-26	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2024-01-26	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2024-01-17	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	75,277	82,076	64,791
매출원가	70,307	76,206	60,369
매출총이익	4,970	5,870	4,422
판매비와관리비	3,943	3,749	2,577
영업이익	1,027	2,121	1,845
영업이익(발표기준)	1,027	2,121	1,845
금융수익	232	382	367
금융원가	565	637	587
기타수익	1,491	2,007	1,144
기타비용	1,259	3,050	2,016
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	81	37	24
세전계속사업이익	1,007	861	778
법인세비용	446	426	438
계속영업이익	561	435	339
당기순이익	561	435	339
지배주주순이익	623	654	447
비지배주주순이익	-62	-219	-108

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	77,495	75,465	71,785
유동자산	41,565	42,675	40,207
비유동자산	35,930	32,790	31,578
부채	40,542	38,128	33,779
유동부채	21,263	24,104	23,273
비유동부채	19,280	14,024	10,506
자본	36,953	37,337	38,006
지배기업주주지분	32,500	33,191	33,909
비지배주주지분	4,453	4,146	4,096

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	2,903	4,240	5,764
당기순손익	561	435	339
현금유출이없는비용등가산	5,128	6,878	4,975
(현금유입이없는수익등차감)	755	1,042	842
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-1,571	-1,401	2,133
*영업에서창출된현금흐름	3,363	4,870	6,605
기타영업활동으로인한현금흐름	-460	-630	-841
투자활동으로인한현금흐름	-2,003	1,847	1,315
투자활동으로인한현금유입액	27,976	25,637	7,215
(투자활동으로인한현금유출액)	29,979	23,791	5,900
재무활동으로인한현금흐름	-2,418	-3,619	-6,572
재무활동으로인한현금유입액	7,152	7,367	2,326
(재무활동으로인한현금유출액)	9,385	10,799	8,711
기타재무활동으로인한현금흐름	-186	-186	-187
환율변동효과	319	-74	72
현금및현금성자산의증가	-1,199	2,394	579
기초현금및현금성자산	5,549	4,351	6,744
기말현금및현금성자산	4,351	6,744	7,323

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	56.25	-10.61	89.39
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-530.47	56.37	100.00
시그널	SELL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	4,456,236.00	-0.10	9,416.74

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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