[종목분석] 태광산업(003240) 주가 분석_'24.01.29.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 809,000 (+120,000, +17.42%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 화학섬유 제조업 

종목명	태광산업	종목코드	003240
시가총액	767,132,600,000	상장주식수	1,113,400
상장일	1975-12-27	외국인 주식비율	5.03
유통주식수	234,482	유통주식비율	21.06
PBR	0.13	PER	2.07
PCR	-4.84	ROE	1,592.31
BPS	4,906,110.0	EPS	306,968.0
EV/EBITDA	7.19	52주 beta	0.61

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	667,200.00	625,600.00	611,150.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	609,633.33	599,300.00	647,360.00
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(667,200원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(609,633원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(647,360원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-1,811	1,567	-402
20일	-1,655	5,615	-4,431
60일	2,940	1,567	-4,952
120일	5,809	-6,599	-1,534

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	1,683	5,509	7,214
공매도 잔고비중	0.15%	0.49%	0.65%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	20,912	836	765
공매도 거래비중	0.0%	7.66%	6.01%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-12-27	특수관계인과의보험거래
2023-11-29	대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-10	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2023-10-31	기타경영사항(자율공시)
2023-10-26	[기재정정]대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(대표회사)]
2023-08-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2023-08-14	지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-08-09	[연장결정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2023-08-09	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2023-08-01	[기재정정]특수관계인과의보험거래
2023-06-29	[첨부정정]주요사항보고서(영업정지)
2023-06-22	[첨부정정]기업지배구조보고서공시
2023-06-16	특수관계인과의보험거래
2023-06-16	특수관계인으로부터부동산임차
2023-06-16	주요사항보고서(영업정지)
2023-06-13	[기재정정]대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(대표회사)]
2023-05-31	기업지배구조보고서공시
2023-05-31	대규모기업집단현황공시[연1회(동일인용)]

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	25,918	27,039	17,658
매출원가	20,291	26,149	16,602
매출총이익	5,628	890	1,056
판매비와관리비	2,089	2,110	1,900
영업이익	3,539	-1,221	-844
영업이익(발표기준)	3,539	-1,221	-844
금융수익	404	957	816
금융원가	156	699	494
기타수익	515	911	420
기타비용	390	1,017	451
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	376	4,064	938
세전계속사업이익	4,287	2,995	385
법인세비용	1,117	-427	-79
계속영업이익	3,170	3,422	464
당기순이익	3,170	3,422	464
지배주주순이익	3,164	3,418	438
비지배주주순이익	7	5	26

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	49,225	49,100	49,176
유동자산	21,735	19,284	19,263
비유동자산	27,490	29,816	29,913
부채	9,515	7,022	7,457
유동부채	5,933	4,191	4,430
비유동부채	3,582	2,831	3,027
자본	39,709	42,078	41,720
지배기업주주지분	38,927	41,291	40,907
비지배주주지분	782	787	813

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	2,896	-1,463	966
당기순손익	3,170	3,422	464
현금유출이없는비용등가산	2,026	1,613	1,060
(현금유입이없는수익등차감)	855	5,380	1,736
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-1,553	-388	430
*영업에서창출된현금흐름	2,788	-733	218
기타영업활동으로인한현금흐름	108	-731	747
투자활동으로인한현금흐름	-2,334	2,969	-869
투자활동으로인한현금유입액	247	4,198	436
(투자활동으로인한현금유출액)	2,581	1,229	1,306
재무활동으로인한현금흐름	293	-324	-78
재무활동으로인한현금유입액	693	19	28
(재무활동으로인한현금유출액)	387	328	92
기타재무활동으로인한현금흐름	-13	-15	-15
환율변동효과	-0	25	12
현금및현금성자산의증가	855	1,207	30
기초현금및현금성자산	2,713	3,569	4,775
기말현금및현금성자산	3,569	4,775	4,805

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	91.02	-25.08	74.92
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	22,362.40	255.36	100.00
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-248.00	0.28	4,299.64

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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