[종목분석] 메디톡스(086900) 주가 분석_'24.01.29.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 196,000 (-4,500, -2.24%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조업 

종목명	메디톡스	종목코드	086900
시가총액	1,463,342,834,000	상장주식수	7,298,468
상장일	2009-01-16	외국인 주식비율	8.69
유통주식수	5,391,380	유통주식비율	73.87
PBR	3.22	PER	40.52
PCR	57.24	ROE	1,258.39
BPS	62,535.0	EPS	4,973.0
EV/EBITDA	25.34	52주 beta	1.26

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	201,300.00	208,150.00	223,550.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	221,775.00	228,266.67	225,582.80
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(201,300원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(221,775원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(225,583원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-2,855	-16,453	18,690
20일	74,560	-13,923	-62,927
60일	48,246	144,257	-181,028
120일	31,681	443,043	-452,489

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	58,917	125,251	166,949
공매도 잔고비중	0.81%	1.72%	2.29%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	90,375	38,244	61,010
공매도 거래비중	0.21%	10.59%	9.24%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-01-22	자기주식처분결과보고서
2024-01-17	주요사항보고서(자기주식처분결정)
2024-01-10	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-27	투자판단관련주요경영사항(비동물성 액상형 보툴리눔톡신제제, 미국 FDA 품목 허가 신청(BLA))
2023-12-26	소송등의제기ㆍ신청(일정금액이상의청구)
2023-12-14	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-11-23	투자판단관련주요경영사항(제조판매중지명령 및 품목허가취소등 취소 소송의 각 1심판결에 대한 상대방(피고) 항소의 건)
2023-11-13	분기보고서 (2023.09)
2023-11-09	투자판단관련주요경영사항(제조판매중지명령 및 품목허가취소등 취소 소송 1심 판결의 건)
2023-11-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-08	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-11-01	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-10-24	투자판단관련주요경영사항(중국, 수입의약품 등록 신청 철회 결정)
2023-10-23	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-10-23	자기주식처분결과보고서
2023-10-17	주요사항보고서(자기주식처분결정)
2023-10-11	현금ㆍ현물배당결정
2023-10-11	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-09-14	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-09-11	중간(분기)배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	1,849	1,951	1,531
매출원가	790	687	586
매출총이익	1,059	1,264	945
판매비와관리비	714	797	796
영업이익	345	467	149
영업이익(발표기준)	345	467	149
금융수익	96	226	134
금융원가	81	117	54
기타수익	1,096	18	1
기타비용	159	66	8
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-15	-32	-30
세전계속사업이익	1,283	495	192
법인세비용	350	129	74
계속영업이익	933	366	118
당기순이익	933	366	118
지배주주순이익	942	370	118
비지배주주순이익	-9	-4	0

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	5,777	5,963	6,172
유동자산	1,610	1,351	1,605
비유동자산	4,167	4,612	4,566
부채	1,741	1,627	1,315
유동부채	1,079	1,353	1,165
비유동부채	662	274	150
자본	4,036	4,336	4,857
지배기업주주지분	3,995	4,280	4,801
비지배주주지분	41	56	56

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	200	262	144
당기순손익	933	366	118
현금유출이없는비용등가산	878	573	320
(현금유입이없는수익등차감)	1,163	199	97
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-296	-295	-103
*영업에서창출된현금흐름	351	445	239
기타영업활동으로인한현금흐름	-151	-183	-95
투자활동으로인한현금흐름	-278	-361	65
투자활동으로인한현금유입액	106	84	347
(투자활동으로인한현금유출액)	387	449	288
기타투자활동으로인한현금흐름	3	3	6
재무활동으로인한현금흐름	348	-404	-19
재무활동으로인한현금유입액	861	376	353
(재무활동으로인한현금유출액)	477	676	344
기타재무활동으로인한현금흐름	-36	-105	-28
환율변동효과	8	-8	7
현금및현금성자산의증가	278	-511	196
기초현금및현금성자산	440	718	207
기말현금및현금성자산	718	207	403

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	9.43	-94.57	5.43
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-8,410.39	-107.99	0.00
시그널	SELL	BUY	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	6,030,918.00	-0.29	-2,191.08

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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