[종목분석] 한화시스템(272210) 주가 분석_'24.01.29.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 15,420 (-980, -5.98%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 전자부품 제조업 

종목명	한화시스템	종목코드	272210
시가총액	3,098,277,979,600	상장주식수	188,919,389
상장일	2019-11-13	외국인 주식비율	5.41
유통주식수	66,159,600	유통주식비율	35.02
PBR	1.54	PER	nan
PCR	11.57	ROE	nan
BPS	10,697.0	EPS	-405.0
EV/EBITDA	16.03	52주 beta	1.86

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	16,490.00	17,566.00	17,959.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	16,313.67	14,686.42	14,318.24
시그널	SELL	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(16,490원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(16,314원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(14,318원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	480,674	-612,246	146,763
20일	1,250,004	-264,422	-983,259
60일	3,058,121	4,690,487	-7,836,062
120일	2,296,363	251,762	-2,622,150

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	223,337	752,504	274,215
공매도 잔고비중	0.12%	0.4%	0.15%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	2,609,362	1,484,431	1,942,655
공매도 거래비중	0.0%	6.9%	2.43%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-01-16	선급금지급결정
2024-01-04	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-12-29	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-27	선급금지급결정
2023-12-26	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-12-22	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-12-18	특수관계인과의보험거래
2023-12-18	특수관계인과의내부거래
2023-12-18	약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시
2023-12-08	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-12-08	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-12-08	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-12-06	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-12-06	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-12-04	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-11-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-10	[기재정정]특수관계인에대한출자
2023-11-10	[기재정정]타법인주식및출자증권취득결정
2023-11-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	20,895	21,880	16,710
매출원가	18,059	19,347	14,344
매출총이익	2,836	2,533	2,366
판매비와관리비	1,716	2,293	1,650
영업이익	1,121	240	717
영업이익(발표기준)	1,121	240	717
금융수익	104	358	333
금융원가	44	126	109
기타수익	312	81	3,311
기타비용	109	856	86
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-102	-267	-315
세전계속사업이익	1,281	-570	3,851
법인세비용	302	237	843
계속영업이익	979	-808	3,008
당기순이익	979	-808	3,008
지배주주순이익	983	-766	3,055
비지배주주순이익	-4	-42	-47

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	38,943	39,456	43,948
유동자산	26,761	23,268	19,347
비유동자산	12,182	16,188	24,601
부채	16,545	19,267	21,348
유동부채	13,632	16,185	17,812
비유동부채	2,914	3,081	3,536
자본	22,398	20,190	22,600
지배기업주주지분	22,225	20,003	22,434
비지배주주지분	173	186	166

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	3,165	2,686	-1,814
당기순손익	979	-808	3,008
현금유출이없는비용등가산	1,786	2,901	2,450
(현금유입이없는수익등차감)	397	352	3,615
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	982	1,044	-3,597
*영업에서창출된현금흐름	3,350	2,784	-1,754
기타영업활동으로인한현금흐름	-185	-99	-60
투자활동으로인한현금흐름	-2,680	-6,794	-6,708
투자활동으로인한현금유입액	398	216	154
(투자활동으로인한현금유출액)	3,078	7,010	6,862
기타투자활동으로인한현금흐름	0	0	0
재무활동으로인한현금흐름	10,483	-27	1,622
재무활동으로인한현금유입액	13,742	2,840	5,914
(재무활동으로인한현금유출액)	3,005	2,567	3,825
기타재무활동으로인한현금흐름	-253	-299	-467
환율변동효과	1	100	28
현금및현금성자산의증가	10,970	-4,086	-6,872
기초현금및현금성자산	5,399	16,368	12,282
기말현금및현금성자산	16,368	12,282	5,411

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	28.32	-98.69	1.31
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-79.96	-162.35	0.00
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	45,040,086.00	-0.19	-158,326.04

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	하락

 

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