[종목분석] 한국가스공사(036460) 주가 분석_'24.01.29.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 26,300 (+2,700, +11.44%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 연료용 가스 제조 및 배관공급업 

종목명	한국가스공사	종목코드	036460
시가총액	2,178,586,800,000	상장주식수	92,313,000
상장일	1999-12-15	외국인 주식비율	5.37
유통주식수	40,663,900	유통주식비율	44.05
PBR	0.2	PER	1.46
PCR	-0.15	ROE	730.0
BPS	118,693.0	EPS	16,174.0
EV/EBITDA	10.97	52주 beta	0.87

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	23,940.00	23,550.00	23,867.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	24,204.17	24,277.50	25,881.20
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(23,940원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(24,204원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(25,881원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	277,425	329,424	-603,550
20일	192,296	-80,519	-126,006
60일	668,389	-28,768	-657,644
120일	612,877	-476,926	-156,911

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	303,734	330,865	250,222
공매도 잔고비중	0.33%	0.36%	0.27%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,650,562	83,445	302,541
공매도 거래비중	0.18%	12.57%	10.8%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-01-15	영업(잠정)실적(공정공시)
2024-01-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-27	투자판단관련주요경영사항
2023-12-27	단기차입금증가결정
2023-12-27	투자판단관련주요경영사항
2023-12-26	[기재정정]횡령ㆍ배임사실확인
2023-12-15	영업(잠정)실적(공정공시)
2023-12-08	[기재정정]타법인주식및출자증권취득결정
2023-12-08	[기재정정]금전대여결정
2023-12-06	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-11-15	영업(잠정)실적(공정공시)
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-13	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-11-08	결산실적공시예고(안내공시)
2023-10-13	영업(잠정)실적(공정공시)
2023-09-26	임시주주총회결과
2023-09-26	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-09-12	지속가능경영보고서등관련사항(자율공시)
2023-09-12	영업(잠정)실적(공정공시)
2023-09-11	주주총회소집공고

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	275,208	517,243	339,468
매출원가	258,590	488,283	326,160
매출총이익	16,617	28,960	13,308
판매비와관리비	4,220	4,326	3,070
영업이익	12,397	24,634	10,238
영업이익(발표기준)	12,397	24,634	10,238
금융수익	8,815	26,749	14,611
금융원가	14,724	35,030	25,357
기타수익	6,417	3,020	237
기타비용	1,034	3,460	1,555
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	1,803	3,540	954
세전계속사업이익	13,673	19,452	-872
법인세비용	4,028	4,482	30
계속영업이익	9,645	14,970	-902
당기순이익	9,645	14,970	-902
지배주주순이익	9,508	14,931	-1,013
비지배주주순이익	138	39	111

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	436,699	624,250	564,902
유동자산	131,477	250,916	157,125
비유동자산	305,222	373,334	407,776
부채	345,506	520,142	460,355
유동부채	140,217	306,346	216,816
비유동부채	205,289	213,797	243,539
자본	91,193	104,107	104,546
지배기업주주지분	88,691	101,871	102,479
비지배주주지분	2,502	2,237	2,067

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	-20,705	-145,809	61,274
당기순손익	9,645	14,970	-902
현금유출이없는비용등가산	28,253	42,326	29,434
(현금유입이없는수익등차감)	7,204	8,638	1,306
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-45,701	-186,874	45,736
*영업에서창출된현금흐름	-15,006	-138,216	72,962
기타영업활동으로인한현금흐름	-5,699	-7,593	-11,688
투자활동으로인한현금흐름	-11,703	-9,738	-9,386
투자활동으로인한현금유입액	1,616	3,931	1,366
(투자활동으로인한현금유출액)	13,319	13,669	10,752
재무활동으로인한현금흐름	34,756	158,021	-48,168
재무활동으로인한현금유입액	483,643	1,248,538	690,100
(재무활동으로인한현금유출액)	448,811	1,088,051	738,138
기타재무활동으로인한현금흐름	-76	-2,466	-130
환율변동효과	-21	14	380
현금및현금성자산의증가	2,328	2,488	4,100
기초현금및현금성자산	3,318	5,645	8,133
기말현금및현금성자산	5,645	8,133	12,233

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	67.57	-4.05	95.95
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-96.30	152.19	100.00
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-7,580,292.00	0.22	187,569.50

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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