[종목분석] 크리스탈신소재(900250) 주가 분석_'24.01.29.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 1,423 (+80, +5.96%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 금융업 

종목명	크리스탈신소재	종목코드	900250
시가총액	128,781,665,377	상장주식수	95,891,039
상장일	2016-01-28	외국인 주식비율	20.9
유통주식수	80,845,700	유통주식비율	84.31
PBR	0.33	PER	7.98
PCR	1.73	ROE	2,418.18
BPS	3,877.0	EPS	161.0
EV/EBITDA	-0.3	52주 beta	0.29

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	1,336.40	1,352.00	1,434.45
시그널	BUY	BUY	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	1,583.77	1,999.39	2,072.23
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(1,336원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(1,584원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(2,072원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-4,114,255	-14,406	4,117,480
20일	-6,065,224	nan	6,035,282
60일	-5,870,365	nan	6,524,984
120일	-15,800,060	nan	15,655,850

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	41,219
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.04%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	36,496,523	2,137,158	3,364,888
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-01-19	유상증자결정(자회사의 주요경영사항)(주주배정)
2024-01-19	타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)(자회사의 주요경영사항)
2024-01-15	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2024-01-15	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-11	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-12-18	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-12-18	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-15	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-12-11	단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)(자회사의 주요경영사항)
2023-11-28	분기보고서 (2023.09)
2023-11-16	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-11-16	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-10	유상증자결정(자회사의 주요경영사항)(주주배정)
2023-11-10	타법인주식및출자증권취득결정(자회사의 주요경영사항)
2023-10-31	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-10-31	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-10-18	단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)
2023-08-29	단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)
2023-08-28	반기보고서 (2023.06)
2023-08-07	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	623	780	636
매출원가	362	478	384
매출총이익	261	302	252
판매비와관리비	113	109	77
영업이익	148	193	175
영업이익(발표기준)	148	193	175
금융수익	4	16	20
금융원가	2	12	18
기타수익	7	17	3
기타비용	38	39	0
세전계속사업이익	119	174	180
법인세비용	21	20	33
계속영업이익	98	154	147
당기순이익	98	154	147
지배주주순이익	94	144	135
비지배주주순이익	4	11	12

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	3,563	4,011	4,244
유동자산	1,737	1,826	2,149
비유동자산	1,826	2,185	2,095
부채	174	252	280
유동부채	136	177	210
비유동부채	38	74	70
자본	3,388	3,759	3,964
지배기업주주지분	3,383	3,718	3,910
비지배주주지분	6	41	54

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	405	663	405
당기순손익	103	146	147
현금유출이없는비용등가산	163	209	171
(현금유입이없는수익등차감)	9	12	22
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	180	338	124
*영업에서창출된현금흐름	436	682	420
기타영업활동으로인한현금흐름	-31	-19	-16
투자활동으로인한현금흐름	-85	-251	-20
(투자활동으로인한현금유출액)	87	332	40
기타투자활동으로인한현금흐름			20
재무활동으로인한현금흐름	3	0	-4
재무활동으로인한현금유입액	69	45	8
(재무활동으로인한현금유출액)	66	45	12
현금및현금성자산의증가	323	412	381
기초현금및현금성자산	656	954	1,387
기말현금및현금성자산	979	1,366	1,768

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	36.14	-63.00	37.00
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-70.38	41.14	100.00
시그널	SELL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	951,384,421.00	-0.61	2,236,265.24

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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