[종목분석] 신세계건설(034300) 주가 분석_'24.01.18.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 12,600 (+1,890, +17.65%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 건물 건설업 

종목명	신세계건설	종목코드	034300
시가총액	42,840,000,000	상장주식수	4,000,000
상장일	2002-06-17	외국인 주식비율	3.51
유통주식수	2,292,000	유통주식비율	57.3
PBR	0.16	PER	nan
PCR	-2.51	ROE	nan
BPS	70,930.0	EPS	-3,555.0
EV/EBITDA	6.39	52주 beta	0.8

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	11,416.00	11,463.00	11,785.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	12,744.00	13,765.67	16,564.32
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(11,416원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(12,744원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(16,564원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-7,418	-1	10,160
20일	-34,466	-25,357	60,334
60일	-38,596	-34,922	73,117
120일	-72,230	-31,977	101,927

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	0
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	831,111	4,599	5,350
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.11%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-12-27	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-12-22	임시주주총회결과
2023-12-22	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2023-12-22	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2023-12-21	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-12-21	타인에대한채무보증결정
2023-12-18	[기재정정]타인에대한채무보증결정
2023-12-07	주주총회소집공고
2023-12-07	의결권대리행사권유참고서류
2023-11-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-11-27	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-11-27	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-11-14	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2023-11-14	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
2023-11-14	주주총회소집결의
2023-11-14	주요사항보고서(회사합병결정)
2023-11-14	매매거래정지및정지해제(중요내용공시)
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-10	[기재정정]타인에대한채무보증결정
2023-10-31	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	12,568	14,324	11,601
매출원가	11,415	13,609	11,511
매출총이익	1,153	714	89
판매비와관리비	768	835	992
영업이익	384	-120	-903
영업이익(발표기준)	384	-120	-903
금융수익	39	72	47
금융원가	35	53	128
기타수익	23	33	24
기타비용	3	72	1
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-80	-36	-22
세전계속사업이익	329	-177	-983
법인세비용	67	-35	-217
계속영업이익	262	-142	-767
당기순이익	262	-142	-767
지배주주순이익	262	-142	-766
비지배주주순이익			-0

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	8,290	10,356	11,409
유동자산	3,845	4,826	5,846
비유동자산	4,445	5,530	5,564
부채	6,029	7,519	9,400
유동부채	5,430	6,806	7,129
비유동부채	598	713	2,271
자본	2,261	2,837	2,009
지배기업주주지분	2,261	2,837	2,000
비지배주주지분			10

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	769	-178	-1,678
당기순손익	262	-142	-767
현금유출이없는비용등가산	583	704	903
(현금유입이없는수익등차감)	46	121	241
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-5	-607	-1,518
*영업에서창출된현금흐름	793	-166	-1,622
기타영업활동으로인한현금흐름	-24	-12	-56
투자활동으로인한현금흐름	-357	-251	-156
투자활동으로인한현금유입액	253	131	171
(투자활동으로인한현금유출액)	610	383	327
재무활동으로인한현금흐름	-67	265	2,759
재무활동으로인한현금유입액	214	2,315	3,763
(재무활동으로인한현금유출액)	233	2,000	971
기타재무활동으로인한현금흐름	-48	-50	-32
현금및현금성자산의증가	345	-164	925
기초현금및현금성자산	362	707	542
기말현금및현금성자산	707	542	1,468

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	52.66	-40.99	59.01
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-379.23	72.60	100.00
시그널	SELL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	3,878,199.00	0.07	144,769.29

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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