[종목분석] 엘에스일렉트릭(010120) 주가 분석_'24.01.18.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 65,900 (+900, +1.38%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업 

종목명	엘에스일렉트릭	종목코드	010120
시가총액	1,950,000,000,000	상장주식수	30,000,000
상장일	1994-07-11	외국인 주식비율	16.47
유통주식수	15,117,000	유통주식비율	50.39
PBR	1.25	PER	21.96
PCR	-13.63	ROE	1,756.8
BPS	52,919.0	EPS	3,010.0
EV/EBITDA	8.04	52주 beta	1.23

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	66,660.00	69,630.00	71,330.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	71,120.00	83,190.83	72,504.40
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(66,660원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(71,120원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(72,504원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	2,025	-11,982	8,728
20일	-296,494	52,044	232,076
60일	-601,056	-185,946	759,772
120일	550,373	-2,149,603	1,567,406

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	147,305	161,186	130,473
공매도 잔고비중	0.49%	0.54%	0.43%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	159,349	223,012	196,201
공매도 거래비중	0.0%	8.56%	6.66%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-01-09	단일판매ㆍ공급계약체결
2024-01-08	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2024-01-03	단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2024-01-03	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-12-29	풍문또는보도에대한해명(미확정)
2023-12-22	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-12-12	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-01	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-29	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-11-21	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-14	파생상품거래손실발생
2023-11-13	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-13	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-08	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2023-11-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-10-30	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-10-30	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-10-27	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-10-24	투자설명서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	26,683	33,771	32,001
매출원가	21,812	27,802	26,180
매출총이익	4,871	5,969	5,822
판매비와관리비	3,320	4,093	3,254
영업이익	1,551	1,875	2,568
영업이익(발표기준)	1,551	1,875	2,568
금융수익	143	170	157
금융원가	489	362	329
기타수익	938	3,375	1,126
기타비용	1,036	3,770	1,349
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	0	-18	-1
세전계속사업이익	1,108	1,270	2,172
법인세비용	259	350	528
계속영업이익	849	920	1,644
중단영업이익	5	-8	-3
당기순이익	853	912	1,641
지배주주순이익	847	903	1,640
비지배주주순이익	6	9	2

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	27,967	33,228	36,900
유동자산	18,877	23,413	26,156
비유동자산	9,090	9,816	10,743
부채	13,233	17,735	20,047
유동부채	8,453	13,902	15,249
비유동부채	4,780	3,833	4,798
자본	14,734	15,493	16,853
지배기업주주지분	14,816	15,535	16,826
비지배주주지분	-82	-42	26

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	1,015	-1,454	1,057
당기순손익	849	920	1,644
현금유출이없는비용등가산	2,914	4,119	3,082
(현금유입이없는수익등차감)	1,018	1,278	1,060
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-1,336	-4,863	-2,125
*영업에서창출된현금흐름	1,408	-1,103	1,541
기타영업활동으로인한현금흐름	-393	-351	-484
투자활동으로인한현금흐름	-1,204	-1,311	-1,467
투자활동으로인한현금유입액	433	429	896
(투자활동으로인한현금유출액)	1,638	1,740	2,363
재무활동으로인한현금흐름	348	1,347	-180
재무활동으로인한현금유입액	2,246	4,470	5,535
(재무활동으로인한현금유출액)	1,575	2,828	5,390
기타재무활동으로인한현금흐름	-323	-295	-325
환율변동효과	24	-37	65
현금및현금성자산의증가	184	-1,455	-525
기초현금및현금성자산	6,832	7,016	5,561
기말현금및현금성자산	7,016	5,561	5,036

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	26.76	-88.32	11.68
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-1,722.11	-128.37	4.44
시그널	SELL	BUY	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	5,323,237.00	-0.38	155.11

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	하락	하락

 

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