[종목분석] 삼성엔지니어링(028050) 주가 분석_'24.01.16.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 24,400 (-300, -1.21%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 건축기술, 엔지니어링 및 관련 기술 서비스업 

종목명	삼성엔지니어링	종목코드	028050
시가총액	4,841,200,000,000	상장주식수	196,000,000
상장일	1996-12-24	외국인 주식비율	50.58
유통주식수	155,291,000	유통주식비율	79.23
PBR	1.82	PER	7.38
PCR	8.51	ROE	405.495
BPS	13,741.0	EPS	3,392.0
EV/EBITDA	4.12	52주 beta	0.99

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	24,900.00	24,930.00	26,257.50
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	25,782.50	29,432.08	28,909.60
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(24,900원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(25,782원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(28,910원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-54,187	-78,819	131,887
20일	-1,591,574	-310,809	1,842,490
60일	-2,450,523	-1,165,084	3,543,461
120일	436,628	-2,208,670	1,788,070

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	199,012	814,336	2,517,991
공매도 잔고비중	0.1%	0.42%	1.28%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	469,017	472,653	1,593,888
공매도 거래비중	0.56%	2.41%	3.47%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-01-12	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2024-01-10	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-03	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-03	최대주주등소유주식변동신고서
2023-12-26	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-12-19	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-12-19	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-12-15	특수관계인과의보험거래
2023-12-15	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-12-15	[기재정정]특수관계인과의보험거래
2023-12-15	특수관계인과의보험거래
2023-12-15	특수관계인과의보험거래
2023-12-14	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-12-06	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-12-06	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-12-05	최대주주등소유주식변동신고서
2023-12-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-30	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-11-30	기타경영사항(자율공시)
2023-11-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	74,867	100,543	77,975
매출원가	66,254	89,734	67,588
매출총이익	8,613	10,809	10,387
판매비와관리비	3,580	3,780	3,154
영업이익	5,033	7,029	7,233
영업이익(발표기준)	5,033	7,029	7,233
금융수익	484	980	1,211
금융원가	408	936	1,737
기타수익	2,819	4,480	2,472
기타비용	2,522	4,469	1,690
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-111	74	126
세전계속사업이익	5,295	7,157	7,614
법인세비용	1,785	1,204	1,782
계속영업이익	3,511	5,953	5,832
당기순이익	3,511	5,953	5,832
지배주주순이익	3,724	6,649	6,377
비지배주주순이익	-213	-696	-545

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	60,587	78,487	75,534
유동자산	44,425	59,477	56,555
비유동자산	16,162	19,011	18,979
부채	40,982	52,717	43,250
유동부채	38,527	50,130	40,378
비유동부채	2,455	2,587	2,872
자본	19,605	25,770	32,284
지배기업주주지분	20,023	26,932	33,995
비지배주주지분	-418	-1,161	-1,711

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	7,398	5,767	-2,761
당기순손익	3,511	5,953	5,832
현금유출이없는비용등가산	4,344	5,678	5,204
(현금유입이없는수익등차감)	1,454	1,411	1,342
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	1,658	-3,037	-11,262
*영업에서창출된현금흐름	8,058	7,182	-1,567
기타영업활동으로인한현금흐름	-660	-1,415	-1,194
투자활동으로인한현금흐름	-2,013	-5,288	1,678
투자활동으로인한현금유입액	154	147	2,496
(투자활동으로인한현금유출액)	2,167	5,435	818
재무활동으로인한현금흐름	-2,082	1,747	-781
재무활동으로인한현금유입액	1	1,889	8
(재무활동으로인한현금유출액)	2,083	142	789
환율변동효과	600	511	1,023
현금및현금성자산의증가	3,903	2,738	-842
기초현금및현금성자산	7,480	11,383	14,121
기말현금및현금성자산	11,383	14,121	13,279

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	25.77	-97.87	2.13
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-425.05	-80.90	0.00
시그널	SELL	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	27,205,265.00	-0.29	-13,991.30

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	하락

 

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